PayMaker SIX / PRO

Unter einem Mandanten versteht PayMaker ein Gefäss, in welchem Konto- und Zahlungsinformationen versorgt werden. Ein Mandant kann mehrere Konti bei unterschiedlichen Finanzinstituten aufnehmen. Aber mit dem PayMaker kann immer nur ein Gefäss geöffnet sein. Das offene Gefäss muss geschlossen werden bevor ein anderes geöffnet wird.

Als Privatperson benötigen Sie für die Nutzung Ihrer Verbindungen zu Finanzinstituten in der Regel genau einen Mandanten. Aus diesem Grund ist ein Mandant nach der Installation bereits erstellt. Wenn Sie andererseits z.B. ein Geschäft haben oder im Ehrenamt der Kassier eines örtlichen Vereins sind, empfiehlt es sich, einen zweiten Mandanten zu erstellen, damit die privaten Kontobewegungen von den anderen Konten getrennt sind.

Die Kontos werden von Ihrem Finanzinstitut geführt, mit Ausnahme des manuellen Kontos. Aus Sicht vom PayMaker sind nur diejenigen Ihrer Konten interessant, welche über elektronische Kommunikation erreicht werden können. Damit dies möglich ist, müssen Sie mit dem entsprechenden Finanzinstitut einen Vertrag abschliessen.

Ein Vertrag im Sinn von PayMaker ist eine Übereinkunft, welche Sie mit einem Ihrer Finanzinstitute geschlossen haben und die es Ihnen ermöglicht, Kontoinformationen mit diesem Finanzinstitut auf elektronischem Weg auszutauschen. Damit dieser Austausch funktioniert, benötigen Sie die Zugangsdaten, welche Sie von Ihrem Finanzinstitut erhalten haben. Ihr Vertrag mit den entsprechenden Zugangsdaten ist also der Schlüssel, welcher Ihnen die elektronische Tür zu Ihren Konto- und Zahlungsinformationen bei einem Finanzinstitut öffnet.

Für jedes Konto, dass Sie mit dem PayMaker verarbeiten wollen, benötigen Sie einen separaten Vertrag mit dem jeweiligen Finanzinstitut.

In einem Vertrag können mehrere Konti zur Verwendung aufgeführt sein. Legen Sie mit Ihrem Finanzinstitut fest, welche Konti zum Vertrag gehören

Der Benutzer arbeitet mit dem PayMaker. Er führt die von PayMaker zur Verfügung gestellten Funktionen für die Verträge aus, für die er berechtigt ist.

Benutzer, welche als „Administrator“ gekennzeichnet sind, können zusätzlich alle Benutzer, alle Mandanten und alle Verträge bewirtschaften, d.h. neue erfassen, bestehende anpassen oder löschen. Dies gilt insbesondere auch für Mandanten und Verträge, denen sie gar nicht zugeordnet sind. Das Administrationsrecht eines Benutzers beschränkt sich also nicht auf die berechtigten Mandanten und Verträge .

Für eine Privatperson reicht in der Regel ein Benutzer für PayMaker aus. Aus diesem Grund ist im fabrikneuen PayMaker bereits ein Benutzer mit Administrationrechten erstellt worden. Falls mehrere Personen PayMaker verwenden, ist es angebracht, für jede Person einen separaten Benutzer zu definieren.

PayMaker ermöglicht Ihnen die umfassende Verarbeitung Ihres Zahlungsverkehrs mit allen Schweizer Finanzinstituten. Zu diesem Zweck verwendet PayMaker die von den Finanzinstituten angebotenen, elektronischen Kommunikationsschnittstellen zum Austausch von Konten- und Zahlungsinformationen. Die Konten- und Zahlungsinformationen werden jeweils in demjenigen Mandanten im PayMaker abgelegt, der dem entsprechenden Vertrag zugeordnet ist. Dies bedeutet, sie werden immer im selben Gefäss versorgt.

Der Mandant als Gefäss mit mehreren Verträgen und Konten

Bei jeder Funktion des Zahlungsverkehrs, welche der Benutzer ausführen will und welche Zugang zu den Finanzinstituten benötigt, muss der Benutzer angeben, welcher Vertrag verwendet werden soll, d.h. welcher Schlüssel für die elektronische Tür passen soll.

Welche Konten von welchem Vertrag abgedeckt werden weiss der PayMaker nicht. Dies wird durch das Finanzinstitut bestimmt.

Die Menge der Mandanten und Verträge, welche PayMaker einem Benutzer zur Verfügung stellt, ist durch die Dreiecksbeziehung zwischen Mandant, Vertrag und Benutzer bestimmt. Damit ein Benutzer für einen Mandanten mit einem Vertrag arbeiten kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Der Vertrag muss dem Benutzer zugeordnet sein, der damit arbeiten soll. Oder anders formuliert: Der Benutzer muss für den Vertrag berechtigt sein, damit er mit diesem arbeiten darf. Der Benutzer muss mindestens einem Mandanten zugeordnet sein. Benutzer, welche für keinen Mandanten berechtigt sind, können keine Funktionen des Zahlungsverkehrs ausführen. Der Vertrag muss einem der Mandanten zugeordnet sein, dem auch der Benutzer zugeteilt ist.

Das bedeutet, dass der Kreis wie in Abbildung 2 geschlossen sein muss.

Zusammenspiel zwischen Mandant, Benutzer und Vertrag

Falls der Benutzer zur Arbeit mit einem Mandanten berechtigt ist aber nicht für alle Verträge dieses Mandanten die Berechtigung aufweist, kann er nur mit denjenigen Verträgen arbeiten, für die er berechtigt ist.

Falls der Benutzer zur Arbeit für einen Mandanten berechtigt ist und für zusätzliche Verträge von einem zweiten Mandanten, dem er aber nicht zugeordnet ist, die Berechtigung aufweist, kann er mit diesen zusätzlichen Verträgen nicht arbeiten, da er diesen zweiten Mandanten bei der Anmeldung gar nie angeben kann.

Der Funktionsumfang, welcher einem Benutzer bei der Arbeit mit einem Mandanten zur Verfügung steht, wird durch die Benutzerrechte bestimmt.

PayMaker bietet die Möglichkeit, die Menge der ausführbaren Funktionen für einen Benutzer zu bestimmen und zwar pro Mandant.

Der Benutzer kann für die nachstehend aufgeführten Funktionen für einen Mandanten berechtigt werden:

• Anzeige von elektronischen Kontodokumenten

• Übermittlung von elektronischen Kontodokumenten

• Anzeige der Haushaltsplanung

• Bearbeitung von Konten und Kontoauszügen

• Anzeige von Konten und Kontendetails

• Übermittlung von Konten und Kontendetails

• Anzeige von Zahlungen

• Bearbeitung von Zahlungen

• Übermittlung von Zahlungen

• Visierung von Zahlungen

Bei der Zuordnung eines Benutzers zu einem Mandanten erhält der Benutzer gemäss der Voreinstellung entweder alle Rechte oder keine und zwar unabhängig davon, ob der Benutzer dem Mandanten zugeteilt wird oder umgekehrt.

Die Menge der Mandanten und Benutzer, die Sie für die Arbeit mit PayMaker benötigen, hängt davon ab, wozu Sie PayMaker verwenden wollen. Eine allgemein gültige, beste Konfiguration gibt es nicht. In der Folge werden Ihnen einige Szenarios der Verwendung von PayMaker vorgestellt und die jeweils dazu passende Konfiguration erläutert.

Allen Szenarien gemeinsam ist, dass ein Vertrag mit jedem Finanzinstitut abgeschlossen werden muss, bei dem Sie Konten führen, welche Sie mit PayMaker verarbeiten möchten.

Szenario Privatperson Sie als Privatperson möchten Ihre privaten Konten und Zahlungsinformationen verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Sie sind der einzige Benutzer.

Anwenderszenario Privatperson mit privaten Konten

Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren privaten Konten aufnimmt. Den Zugriff auf den Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.

Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im PayMaker anmelden. Ordnen Sie diesen Benutzer dem Mandanten zu (Pfeil (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.

Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade in Abbildung 3) und dem Benutzer (Pfeile (2)) zu.

Stellen Sie PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer und der zuletzt benutzte Mandant verwendet werden.

Szenario Ehepaar mit Familienkonten Sie als Ehepaar möchten Ihre gemeinsamen Familienkonten verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Beide Partner benutzen denselben PayMaker.

Anwenderszenario Ehepaar mit Familienkonten Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren gemeinsamen Konten aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.

Sie benötigen zwei Benutzer. Mit dem einen melden Sie sich am PayMaker an, mit dem anderen Ihr Ehepartner. Jeder dieser beiden Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Jeder der beiden Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Es können auch gleich beide Benutzer den PayMaker administrieren. Ob die unerlaubte Verwendung der beiden Benutzer noch mit einem Passwort abgesichert werden muss, ist Ihnen überlassen. Dies ist dann sinnvoll, falls nicht alle Benutzer „gleichberechtigt“ sind in Bezug auf Administration und in Bezug auf Rechte bei der Arbeit mit dem Mandanten.

Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dasselbe Gefäss in Abbildung 4) und den beiden Benutzern (Pfeile (2) und (4)) zu.

Stellen Sie PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird. Falls ein Benutzer PayMaker viel häufiger anwendet als der andere, kann es für diesen einfacher sein, wenn auch mit dem zuletzt angemeldeten Benutzer gestartet wird.

Szenario Privatperson mit Geschäft oder Nebenamt Sie als Privatperson möchten neben Ihren privaten Konten auch die Konten Ihres eigenen Geschäftes oder diejenigen eines Nebenamtes (z.B. Kassier in einem Verein) verarbeiten. Sie sind der einzige Benutzer.

Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft Sie benötigen zwei Mandanten, einen für Ihre privaten Konten und einen zweiten für die Konten Ihres Geschäftes/Vereines. Sichern Sie den Zugriff zu beiden Mandanten mit Passwörtern ab.

Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft

Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im PayMaker anmelden. Dieser Benutzer wird beiden Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Der Benutzer soll alle Rechte für beide Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.

Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 5). Der Benutzer wird für jeden Vertrag berechtigt (Pfeile (2) und (4)).

Stellen Sie PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer verwendet wird .

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Szenario Lebenspartner mit gemeinsamen und eigenen Konten Sie und Ihr Lebenspartner möchten sowohl Ihr gemeinsames Konto als auch Ihre privaten Konten verarbeiten. Beide benutzen denselben PayMaker.

Anwenderszenario Lebenspartner mit gemeinsamen und privaten Konten

Sie benötigen drei Mandanten, je einen für die privaten Konten von Ihnen und Ihrem Lebenspartner sowie einen dritten für Ihre gemeinsam verwalteten Konten. Sichern Sie den Zugriff zu allen Mandanten mit Passwörtern ab.

Sie benötigen zwei Benutzer, einen für Sie und einen für Ihren Lebenspartner. Der eine Benutzer wird „Ihrem“ und dem „gemeinsamen“ Mandanten zugeordnet (Pfeile (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für diese beiden Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort. Der zweite Benutzer wird dem „gemeinsamen“ und dem „Lebenspartner“-Mandanten zugeteilt (Pfeile (3)), braucht aber kein Passwort.

Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 6). Der erste Benutzer wird für jeden Vertrag „Ihres“ und des „gemeinsamen“ Mandanten berechtigt (Pfeile (2)), der zweite für jeden Vertrag des „gemeinsamen“ und des „Lebenspartner“-Mandanten (Pfeile (4)).

Stellen Sie PayMaker so ein, dass beim Start weder der zuletzt angemeldete Benutzer noch der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.

Szenario PayMaker auf Vereinscomputer Sie als Kassier oder Präsident eines örtlichen Vereins möchten PayMaker nutzen und zwar auf dem Vereinscomputer, der auch von anderen Vorstandmitgliedern verwendet wird, welche ebenfalls gewisse Informationen zu den Vereinskonten einsehen, aber keine Zahlungen ausführen können.

Anwenderszenario Vereinscomputer mit mehreren Benutzern

Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu den Konten des Vereins aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.

Sie benötigen für jedes Vereinsmitglied, welches Zugang zu den Konten haben soll, einen Benutzer, damit es sich anmelden kann. Der Benutzer, den Sie für sich erstellen, ist auch Administrator, die anderen brauchen dies nicht notwendigerweise. Jeder der Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1), (3) und (5)), wobei je nach Gegebenheit die Rechte einzelner Benutzer eingeschränkt werden (Pfeil (7) in Abbildung 7). Legen Sie für jeden Benutzer ein Passwort fest. Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade, Abbildung 7) und allen Benutzern (Pfeile (2), (4) und (6)) zu.

Stellen Sie PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.

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PayMaker verfügt sowohl auf der Ebene Benutzer als auch auf der Ebene Mandant über die Möglichkeit, Passwörter zu vergeben (Wie lege ich ein Passwort für einen Mandanten fest?).

Obligatorische Passwörter

In allen Softwares der Crealogix sind Passwörter für Benutzer und Mandanten obligatorisch. Das Passwort muss mind. 6 Zeichen lang sein, mind. einen Grossbuchstaben und mind. ein Sonderzeichen enthalten. Mit dem Benutzerpasswort wird geprüft, ob ein Benutzer auch wirklich autorisiert ist, PayMaker zu benutzen.

Mit dem Mandantenpasswort wird einerseits geprüft, ob ein Benutzer, der mit einem bestimmten Mandanten arbeiten möchte, dazu auch tatsächlich berechtigt ist. Andererseits werden die Konto- und Zahlungsdaten zu einem Mandaten, welcher ein Passwort aufweist, mit diesem Passwort verschlüsselt. Damit sind diese Informationen auch ausserhalb von PayMaker nicht einsehbar.

PayMaker schützt mit dem Benutzer- und dem Mandantenpasswort den Zutritt zur Anwendung selber und zu ihren Daten (Pfeil (1) in Abbildung 8).

Das Finanzinstitut sichert mit seinem Verfahren den elektronischen Zugang zu seinen Systemen (Pfeil (2) in Abbildung 8), und zwar sowohl gegenüber PayMaker als auch gegenüber jedem anderen Programm, mit welchem Konto- und Zahlungsinformationen vom Finanzinstitut bezogen werden können.

Diese beiden Sicherheitsvorkehrungen ergänzen sich.

In der Sicherungsdatei “CLX1BackupJAHRMONATTAG_ZEIT.zip” sind alle zur Zeit vorhandenen Daten gespeichert (Benutzer, Mandanten, Konten, Verträge, archivierte und pendente Zahlungen, Begünstigte etc.). Somit können, falls erforderlich (PC-Wechsel etc.) die gesamten Daten wiederhergestellt werden.

Klicken Sie in der Menunavigation auf “Datei – Datenbestand sichern”.

Wählen Sie das Verzeichnis aus, in welchem die Sicherheitskopie angelegt werden soll.

Standardmässig werden die letzten 10 Generationen von Sicherheitskopien gespeichert.

Wenn Sie diese empfohlene Einstellung ändern möchten, ändern Sie bitte die Anzahl der Generationen, die Sie behalten möchten. Beachten Sie, dass bei einer höheren Anzahl Generationen mehr Speicherplatz auf der Harddisk benötigt wird.

Wählen Sie aus, wo Sie die Sicherung ablegen wollen und klicken Sie danach auf “Sichern”.

Eine Meldung bestätigt, dass die Datensicherung erfolgreich erstellt wurde. Falls Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchten, setzen Sie den Hinweis “Diese Meldung nicht mehr anzeigen” aktiv und klicken auf OK. Wenn die Meldung immer angezeigt werden soll, reicht ein Klick auf OK.

Achtung: die Durchführung einer Wiederherstellung ersetzt die zur Zeit vorhandenen Daten mit denen der Sicherungskopie!

Klicken Sie in der Menu Navigation auf “Datei – Datenbestand wiederherstellen”.

Wählen Sie lokale Sicherung und geben Sie bitte an, welche Sicherungskopie Sie wiederherstellen wollen. Standardmässig ist die neueste Sicherungskopie eingeblendet.

Klicken Sie auf OK um die Wiederherstellung zu starten.

Bestätigen Sie den Warnhinweis, der Sie darauf hinweist, dass der gesamte momentane Datenbestand gelöscht wird.

Optional können Sie eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes erstellen.

Eine Meldung bestätigt, dass die Datensicherung erfolgreich wiederhergestellt wurde.

Falls Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchten, setzen Sie den Hinweis “Diese Meldung nicht mehr anzeigen” aktiv und klicken auf OK. Wenn die Meldung immer angezeigt werden soll, reicht ein Klick auf OK.

Das Modul Zahlung bietet Ihnen eine Übersicht von all Ihren Zahlungen.

Hier erfassen Sie all Ihre pendenten Zahlungen und haben eine Übersicht über die Archivierte Zahlungen. Sie können Daueraufträge in diesem Modul verwalten sowie Ihre Zahlungslisten erstellen.

Layout Modul Zahlungen

E-Rechnung

Rechnungen von Unternehmungen unterschiedlicher Branchen können Sie auf elektronischem Weg erhalten. Der Rechnungssteller sendet Ihnen die notwendigen elektronischen Zahlungsdaten, wie beispielsweise Referenznummer, Betrag, Fälligkeitsdatum. Dies spart Papier und ermöglicht die einfache Bezahlung der Rechnung in Ihrem PayMaker.

Hinweis: E-Rechnungen funktioniert zurzeit nur mit der PostFinance.

Stammdaten

In den Stammdaten finden Sie alle wichtigen Informationen, welche die Software gesammelt hat. Sie finden auch nützliche Instrumente wie die Zahlungsliste unter dem Menüpunkt Stammdaten.

Begünstigte

Unter diesem Menüpunkt werden alle Begünstigte, an welche Sie bereits eine Zahlung erfasst und getätigt haben hinterlegt.

Hier können Sie die Angaben des Begünstigten anpassen.

Buchungstext

In diesem Unterpunkt finden Sie alle bereits verwendeten Buchungstexte, welche Sie bei der Zahlungserfassung bereits genutzt haben.

Sie können diese bearbeiten und ändern oder komplett löschen.

PLZ / Ort Verzeichnis

In diesem Menüpunkt können Sie selbständig neue Postleitzahlen und Orte hinzufügen. Bei der Installation sind bereits die offiziellen Postleitzahlen von der schweizerischen Post enthalten.

Währungen und Kurse

In diesem Menüpunkt können Sie die Fremdwährungen verwalten und hinzufügen. Bei der Installation sind bereits die wichtigsten Fremdwährungen bereits hinterlegt. Sie können diese aber auch beliebig erweitern.

Mit der Funktion Wechselkurs nachführen, lädt die Software die aktuellsten Währungskurse herunter.

Modul Pendente Zahlungen können Sie Ihre Zahlungen erfassen und an Ihr Finanzinstitut übermitteln.

Layout Pendente Zahlungen

• Neu Zahlung = Erfassen von neuen Zahlung(en)
• Ändern = Ändern der markierte Zahlung(en)
• Löschen = markierte Zahlung(en) löschen
• Filter = Filter erstellen
• Duplizieren = Markierte Zahlung(en) duplizieren
• Drucken = Zahlungsliste Drucken / PDF erstellen
• Exportieren = Zahlung(en) exportieren (Excel / CSV)
• Zahlung übermitteln = Zahlung(en) an das Finanzinstitut übermitteln / Zahlungsdatei erstellen (pain.001)
• Zahlungsprotokoll empfangen = Zahlungsprotokolle empfangen (pain.002) Weitere Infos finden Sie unter den “Archivirten Zahlungen”

Zahlung via Assistent

Um eine Zahlung  zu erfassen, wechseln Sie ins Modul **Zahlungen**. Klicken Sie im  linken Navigationsbereich auf “Pendente Zahlungen”. Um eine neue Zahlung zu erfassen,  klicken Sie danach in der Funktionsleiste auf “Neue Zahlung…”.

Zahlung via Zahlungsart

Um eine neue Zahlung zu erfassen, klicken Sie danach in der Funktionsleiste auf die Markierung beim Button “Neue Zahlung” und Wählen Sie die entsprechende Zahlungsart aus.

QR-Rechnung

Die Schweizer QR-Rechnung wurde am 1.7.2020 offiziell eingeführt und wird die “alten” Einzahlungsscheine im Herbst 2022 ablösen.

Seit der Version 5.1.18.3 kann der PayMaker PDF- und Bild-Dateien per Drag & Drop einlesen. Ziehen Sie einfach die Datei in die Pendente Zahlungen und die Software liest den QR Code automatisch aus.

Im Modul Archivierte Zahlungen finden Sie alle Ihre Zahlungen, die Sie über die Software getätigt haben.

Layout Archivierte Zahlungen

• Reaktivieren = Reaktivieren von markierten Zahlungen
• Löschen = Löschen von markierten Zahlungen
• Filter = Filter erstellen
• Drucken = Archivirte Zahlungsliste Drucken / PDF erstellen
• Exportzieren = Zahlung(en) exportieren (Excel / CSV)
• Zahlungsprotokoll empfangen = Zahlungsprotokolle empfangen (pain.002)

Zahlungsprotokoll

Mit dem neuen ISO 20022 Standard wurde eine neue Funktion eingeführt. Das Zahlungsprotokoll gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Verarbeitungsstand Ihrer eingelieferten Zahlungen. Dadurch werden die Statusmeldungen in den “archivierten Zahlungen” geändert.

Info: Das Zahlungsprotokoll wird derzeit nur von einigen Finanzinstituten angeboten wie z.B. PostFinance, Raiffeisen und St. Galler Kantonalbank.

Statusänderung

Falls der Status auf akzeptiert geändert hat, wurde die Zahlung vom Finanzinstitut akzeptiert und wird verarbeitet.

Falls die Zahlung, die Sie übermittelt haben, fehlerhaft ist, erscheint der Status fehlerhaft mit einem roten Punkt.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Details der übermittelten Zahlungen einzusehen. Machen Sie dafür einen Doppelklick auf die gewünschte Zahlung.

Unter Details sehen Sie den Grund von fehlerhaften Zahlungen.

Der PayMaker bietet Ihnen die Möglichkeit direkt Ihre Zahlungen an Ihr Finanzinstitut zu übermitteln.

So können Sie die Zahlung ohne grossen Aufwand direkt an Ihr Finanzinstitut übermitteln.

Automatisch übermitteln

Erfassen Sie Ihre Zahlungen und klicken Sie anschliessend auf «Zahlungen übermitteln».

Falls sich mehr als eine Zahlung in den pendenten Zahlungen befindet, werden Sie gefragt, welche Zahlungen übermittelt werden sollen.

• Nur einzelne, momentan markierte Zahlung verarbeitet
• Alle Zahlungen verarbeitet

Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit OK.

Überprüfen Sie ob das Kontrollkästchen Zahlungen automatisch übermitteln aktiviert ist und wählen Sie den entsprechenden Bankvertrag aus.

Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie nun die gewünschte Auftragsavisierung aus. Je nach Finanzinstitut stehen verschiedene Avisierungsarten zur Auswahl.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Starten.

Sie werden anschliessend aufgefordert, sich zu authentifizieren. Je nach Voreinstellung im E-Banking / E-Finance erhalten Sie z.Bsp. eine «MTan», «PhotoTan» oder «Code Eingabe».

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Anschliessend erhalten Sie die Bestätigung, dass die Übermittlung erfolgreich war.

Sie können nun das Zahlungsjournal ausdrucken oder als PDF speichern. Klicken Sie anschliessend auf Starten.

Falls Sie dieses nicht benötigen, können Sie auch auf Abbrechen klicken.

Manuell übermitteln

Erfassen Sie Ihre Zahlungen und klicken Sie anschliessend auf Zahlungen übermitteln.

Falls sich mehr als eine Zahlung in den pendenten Zahlungen befindet, werden Sie gefragt, welche Zahlungen übermittelt werden sollen.

• Nur einzelne, momentan markierte Zahlung verarbeitet
• Alle Zahlungen verarbeitet

Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit «OK».

Entfernen Sie den Haken in der Checkbox Zahlung automatisch übermitteln. Nun wird der untere Teil der Maske freigegeben.

Mit Durchsuchen können Sie den Pfad definieren, wo Sie die Zahlungsdatei speichern möchten. Bitte ändern Sie die Endung des Zahlungsfiles auf «.xml».

Falls nicht bereits ausgewählt, klicken Sie die Checkbox Zahlungsauftrag im Format ISO-20022 generieren an. Wenn diese Option grau erscheint, ist diese Option bereits angewählt.

Klicken Sie anschliessend auf Weiter.

Wählen Sie nun die gewünschte Auftragsavisierung aus. Je nach Finanzinstitut stehen verschiedene Avisierungsarten zur Auswahl.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Starten.

Sie erhalten nun die Bestätigung, dass Ihre Zahlungsdatei erstellt worden ist. Der Speicherpfad wird Ihnen auch direkt angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Sie können nun das Zahlungsjournal ausdrucken oder als PDF speichern. Klicken Sie anschliessend auf Starten.

Falls Sie dieses nicht benötigen, können Sie auch auf Abbrechen klicken.

Loggen Sie sich nun in Ihr E-Banking oder E-Finance ein und laden Sie das Zahlungsfile hoch.

Den Upload der Zahlungsdatei, finden Sie unter diesen Begriffen in Ihrem E-Banking:

• «XML Datei hochladen»

• «Massenverarbeitung»

• «Datentransfer»

• «EZAG»

Manuell übermitteln

Erfassen Sie Ihre Zahlungen und klicken Sie anschliessend auf Zahlungen übermitteln.

Falls sich mehr als eine Zahlung in den pendenten Zahlungen befindet, werden Sie gefragt, welche Zahlungen übermittelt werden sollen.

• Nur einzelne, momentan markierte Zahlung verarbeitet
• Alle Zahlungen verarbeitet

Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit «OK».

Entfernen Sie den Haken in der Checkbox Zahlung automatisch übermitteln. Nun wird der untere Teil der Maske freigegeben.

Mit Durchsuchen können Sie den Pfad definieren, wo Sie die Zahlungsdatei speichern möchten. Bitte ändern Sie die Endung des Zahlungsfiles auf «.xml».

Falls nicht bereits ausgewählt, klicken Sie die Checkbox Zahlungsauftrag im Format ISO-20022 generieren an. Wenn diese Option grau erscheint, ist diese Option bereits angewählt.

Klicken Sie anschliessend auf Weiter.

Wählen Sie nun die gewünschte Auftragsavisierung aus. Je nach Finanzinstitut stehen verschiedene Avisierungsarten zur Auswahl.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Starten.

Sie erhalten nun die Bestätigung, dass Ihre Zahlungsdatei erstellt worden ist. Der Speicherpfad wird Ihnen auch direkt angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Sie können nun das Zahlungsjournal ausdrucken oder als PDF speichern. Klicken Sie anschliessend auf Starten.

Falls Sie dieses nicht benötigen, können Sie auch auf Abbrechen klicken.

Loggen Sie sich nun in Ihr E-Banking oder E-Finance ein und laden Sie das Zahlungsfile hoch.

Den Upload der Zahlungsdatei, finden Sie unter diesen Begriffen in Ihrem E-Banking:

• «XML Datei hochladen»

• «Massenverarbeitung»

• «Datentransfer»

• «EZAG»

Der PayMaker bietet Ihnen die Möglichkeit eine externe Zahlungsdatei gleichzeitig mit Ihren Zahlungen, welche Sie im PayMaker erfasst haben zu übermitteln.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf “Zahlungen – Extrene Zahlungsdatei übermitteln…”

Sie werden nun aufgefordert die externe Zahlungsdatei zu verknüpfen. Sie können mit “Durchsuchen” direkt die Datei im Explorer auswählen.

Danach klicken Sie auf “Weiter”.

Sie werden danach in den normalen Übermittlungsassistenten weitergeleitet. Wählen Sie nun den entsprechenden Vertrag aus von Ihrem Finanzinstitut an welche die Zahlung übermittelt werden soll.

Weitere Infos finden Sie im Abschnitt “Zahlung Übermitteln”

Daueraufträge werden in unserer Software anders gehandhabt, als Sie dies von Ihrem E-Banking oder E-Finance kennen.

Mit der Funktion Daueraufträge werden immer wiederkehrende Zahlungen erfasst, welche Sie aber auch jedes mal erneut übermitteln müssen.

Die Software überprüft beim Start ob es neue Aufträge auszuführen gibt und verschiebt diese in die Pendente Zahlung.

Dauerauftrag erfassen

Unter der Rubrik «Aktive Daueraufträge» erfassen, bearbeiten und verwalten Sie Ihre registrierten Aufträge

Über die Funktion «Dauerauftrag», unter «Aktive Daueraufträge», erstellen Sie einen neuen Auftrag.

Hinterlegen Sie eine Bezeichnung für den Dauerauftrag. Entscheiden Sie sich für die erstmalige Belastung der Zahlung und deren Erstellungsperiodizität.

Erfassen Sie einen Begünstigten, oder wählen einen Begünstigten aus Ihrer Datenbank aus.

Hinterlegen Sie den Betrag und speichern die Zahlung mit «OK».

Das Modul Konten bietet Ihnen eine Übersicht von all Ihren Konten.

Die Kontos werden von Ihrem Finanzinstitut geführt, mit Ausnahme des manuellen Kontos. Aus Sicht vom PayMaker sind nur diejenigen Ihrer Konten interessant, welche über elektronische Kommunikation erreicht werden können. Damit dies möglich ist, müssen Sie mit dem entsprechenden Finanzinstitut einen Vertrag abschliessen.

So sehen Sie in der Kontoübersicht alle Ihre erfassten Belastungskonten.

Layout Modul Konten

Kontoübertrag

Mit der Funktion «Kontoübertrag» lösen Sie eine Inlandzahlung zwischen Ihren Belastungskonten aus. Dies ist nicht zu vergleichen mit Ihrem E-Banking bzw E-Finance Online. Die Zahlung wird wie eine Inlandzahlung gehandhabt.

Konten Aktualisieren

Über die Funktion «Konten aktualisieren» werden Ihre Kontobewegungen des entsprechenden Finanzinstitut heruntergeladen.

Die Spaltenreihenfolge kann angepasst werden. Die Sortierung erfolgt nach Buchungsdatum, wobei das aktuellste Buchungsdatum zuoberst ist. Falls ein Saldo in fetter Schrift dargestellt wird, bedeutet dies, dass dieser Saldo vom Finanzinstitut gemeldet wurde. Ist der Saldo in normaler Schrift dargestellt, dann wurde er von der Software aus den vorhandenen Kontoumsätzen berechnet.

Kontobewegung suchen / filtern

Die Funktion Kontobewegung suchen oder Filtern (in der Multifunktionsleiste) können Sie nach Kontobewegungen suchen. Sie können nach verschiedenen Bedingungen suchen bzw. filtern.

Alle Suchkriterien sind untereinander kombinierbar.

Modul Pendente Zahlungen können Sie Ihre Zahlungen erfassen und an Ihr Finanzinstitut übermitteln.

Layout Pendente Zahlungen

• Neu Zahlung = Erfassen von neuen Zahlung(en)
• Ändern = Ändern der markierte Zahlung(en)
• Löschen = markierte Zahlung(en) löschen
• Filter = Filter erstellen
• Duplizieren = Markierte Zahlung(en) duplizieren
• Drucken = Zahlungsliste Drucken / PDF erstellen
• Exportieren = Zahlung(en) exportieren (Excel / CSV)
• Zahlung übermitteln = Zahlung(en) an das Finanzinstitut übermitteln / Zahlungsdatei erstellen (pain.001)
• Zahlungsprotokoll empfangen = Zahlungsprotokolle empfangen (pain.002) Weitere Infos finden Sie unter den “Archivirten Zahlungen”

Zahlung via Assistent

Um eine Zahlung  zu erfassen, wechseln Sie ins Modul **Zahlungen**. Klicken Sie im  linken Navigationsbereich auf “Pendente Zahlungen”. Um eine neue Zahlung zu erfassen,  klicken Sie danach in der Funktionsleiste auf “Neue Zahlung…”.

Zahlung via Zahlungsart

Um eine neue Zahlung zu erfassen, klicken Sie danach in der Funktionsleiste auf die Markierung beim Button “Neue Zahlung” und Wählen Sie die entsprechende Zahlungsart aus.

QR-Rechnung

Die Schweizer QR-Rechnung wurde am 1.7.2020 offiziell eingeführt und wird die “alten” Einzahlungsscheine im Herbst 2022 ablösen.

Im Modul Archivierte Zahlungen finden Sie alle Ihre Zahlungen, die Sie über die Software getätigt haben.

Layout Archivierte Zahlungen

• Reaktivieren = Reaktivieren von markierten Zahlungen
• Löschen = Löschen von markierten Zahlungen
• Filter = Filter erstellen
• Drucken = Archivirte Zahlungsliste Drucken / PDF erstellen
• Exportzieren = Zahlung(en) exportieren (Excel / CSV)
• Zahlungsprotokoll empfangen = Zahlungsprotokolle empfangen (pain.002)

Zahlungsprotokoll

Mit dem neuen ISO 20022 Standard wurde eine neue Funktion eingeführt. Das Zahlungsprotokoll gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Verarbeitungsstand Ihrer eingelieferten Zahlungen. Dadurch werden die Statusmeldungen in den “archivierten Zahlungen” geändert.

Info: Das Zahlungsprotokoll wird derzeit nur von einigen Finanzinstituten angeboten wie z.B. PostFinance, Raiffeisen und St. Galler Kantonalbank.

Statusänderung

Falls der Status auf akzeptiert geändert hat, wurde die Zahlung vom Finanzinstitut akzeptiert und wird verarbeitet.

Falls die Zahlung, die Sie übermittelt haben, fehlerhaft ist, erscheint der Status fehlerhaft mit einem roten Punkt.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Details der übermittelten Zahlungen einzusehen. Machen Sie dafür einen Doppelklick auf die gewünschte Zahlung.

Unter Details sehen Sie den Grund von fehlerhaften Zahlungen.

Der PayMaker bietet Ihnen die Möglichkeit direkt Ihre Zahlungen an Ihr Finanzinstitut zu übermitteln.

So können Sie die Zahlung ohne grossen Aufwand direkt an Ihr Finanzinstitut übermitteln.

Automatisch übermitteln

Erfassen Sie Ihre Zahlungen und klicken Sie anschliessend auf «Zahlungen übermitteln».

Falls sich mehr als eine Zahlung in den pendenten Zahlungen befindet, werden Sie gefragt, welche Zahlungen übermittelt werden sollen.

• Nur einzelne, momentan markierte Zahlung verarbeitet
• Alle Zahlungen verarbeitet

Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit OK.

Überprüfen Sie ob das Kontrollkästchen Zahlungen automatisch übermitteln aktiviert ist und wählen Sie den entsprechenden Bankvertrag aus.

Klicken Sie auf Weiter.

Wählen Sie nun die gewünschte Auftragsavisierung aus. Je nach Finanzinstitut stehen verschiedene Avisierungsarten zur Auswahl.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Starten.

Sie werden anschliessend aufgefordert, sich zu authentifizieren. Je nach Voreinstellung im E-Banking / E-Finance erhalten Sie z.Bsp. eine «MTan», «PhotoTan» oder «Code Eingabe».

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.

Anschliessend erhalten Sie die Bestätigung, dass die Übermittlung erfolgreich war.

Sie können nun das Zahlungsjournal ausdrucken oder als PDF speichern. Klicken Sie anschliessend auf Starten.

Falls Sie dieses nicht benötigen, können Sie auch auf Abbrechen klicken.

Manuell übermitteln

Erfassen Sie Ihre Zahlungen und klicken Sie anschliessend auf Zahlungen übermitteln.

Falls sich mehr als eine Zahlung in den pendenten Zahlungen befindet, werden Sie gefragt, welche Zahlungen übermittelt werden sollen.

• Nur einzelne, momentan markierte Zahlung verarbeitet
• Alle Zahlungen verarbeitet

Wählen Sie die gewünschte Option aus und bestätigen Sie mit «OK».

Entfernen Sie den Haken in der Checkbox Zahlung automatisch übermitteln. Nun wird der untere Teil der Maske freigegeben.

Mit Durchsuchen können Sie den Pfad definieren, wo Sie die Zahlungsdatei speichern möchten. Bitte ändern Sie die Endung des Zahlungsfiles auf «.xml».

Falls nicht bereits ausgewählt, klicken Sie die Checkbox Zahlungsauftrag im Format ISO-20022 generieren an. Wenn diese Option grau erscheint, ist diese Option bereits angewählt.

Klicken Sie anschliessend auf Weiter.

Wählen Sie nun die gewünschte Auftragsavisierung aus. Je nach Finanzinstitut stehen verschiedene Avisierungsarten zur Auswahl.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Starten.

Sie erhalten nun die Bestätigung, dass Ihre Zahlungsdatei erstellt worden ist. Der Speicherpfad wird Ihnen auch direkt angezeigt.

Klicken Sie auf OK.

Sie können nun das Zahlungsjournal ausdrucken oder als PDF speichern. Klicken Sie anschliessend auf Starten.

Falls Sie dieses nicht benötigen, können Sie auch auf Abbrechen klicken.

Loggen Sie sich nun in Ihr E-Banking oder E-Finance ein und laden Sie das Zahlungsfile hoch.

Den Upload der Zahlungsdatei, finden Sie unter diesen Begriffen in Ihrem E-Banking:

• «XML Datei hochladen»

• «Massenverarbeitung»

• «Datentransfer»

• «EZAG»

Der PayMaker bietet Ihnen die Möglichkeit eine externe Zahlungsdatei gleichzeitig mit Ihren Zahlungen, welche Sie im PayMaker erfasst haben zu übermitteln.

Klicken Sie dazu in der Menüleiste auf “Zahlungen – Extrene Zahlungsdatei übermitteln…”

Sie werden nun aufgefordert die externe Zahlungsdatei zu verknüpfen. Sie können mit “Durchsuchen” direkt die Datei im Explorer auswählen.

Danach klicken Sie auf “Weiter”.

Sie werden danach in den normalen Übermittlungsassistenten weitergeleitet. Wählen Sie nun den entsprechenden Vertrag aus von Ihrem Finanzinstitut an welche die Zahlung übermittelt werden soll.

Weitere Infos finden Sie im Abschnitt “Zahlung Übermitteln”

Daueraufträge werden in unserer Software anders gehandhabt, als Sie dies von Ihrem E-Banking oder E-Finance kennen.

Mit der Funktion Daueraufträge werden immer wiederkehrende Zahlungen erfasst, welche Sie aber auch jedes mal erneut übermitteln müssen.

Die Software überprüft beim Start ob es neue Aufträge auszuführen gibt und verschiebt diese in die Pendente Zahlung.

Dauerauftrag erfassen

Unter der Rubrik «Aktive Daueraufträge» erfassen, bearbeiten und verwalten Sie Ihre registrierten Aufträge

Über die Funktion «Dauerauftrag», unter «Aktive Daueraufträge», erstellen Sie einen neuen Auftrag.

Hinterlegen Sie eine Bezeichnung für den Dauerauftrag. Entscheiden Sie sich für die erstmalige Belastung der Zahlung und deren Erstellungsperiodizität.

Erfassen Sie einen Begünstigten, oder wählen einen Begünstigten aus Ihrer Datenbank aus.

Hinterlegen Sie den Betrag und speichern die Zahlung mit «OK».

Mittels dem Modul Finanzen können Sie auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben überwachen und planen. Das Modul Finanzen gibt Ihnen Auskunft über:

• wie viel Geld Sie oder andere Familienmitglieder einnehmen
• wie viel Geld Sie für sich oder andere Familienmitglieder ausgeben
• woher Ihre Einnahmen stammen
• wofür das Geld ausgegeben wird
• den Saldoverlauf

Die Grundlage für den zukünftigen Saldoverlauf liefern die Angaben, die bei den geplanten Bewegungen gemacht werden. Für die Vergangenheitsbetrachtung liefern die Belastungs- und Gutschriftanzeigen der Kontoauszüge die Grunddaten.

Erste Schritte

Zukünftige, geplante Einnahmen und Ausgaben werden in der Rubrik “Geplante Bewegungen” erfasst.

Damit die angefallenen Einnahmen und Ausgaben in der Haushaltsplanung ausgewertet werden können, müssen Belastungs- und Gutschriftanzeigen den Kategorie und Familienmitgliedern zugeordnet werden. Die Einrichtung der Kategorien und Familienmitgliedern und die Zuordnung der Kontenbewegungen erfolgen im Modul Konten.

Sobald Sie geplante Bewegungen erfasst haben und die Einnahmen und Ausgaben Kategorien und Familienmitgliedern zugeteilt haben, können Sie die zahlreichen Auswertungen in den Finanzen anwenden.

Saldoverlauf

Der Saldoverlauf ermöglicht Ihnen eine zukunftsgerichtete Liquiditätsplanung einerseits und eine historische Betrachtung des Kontostandes andererseits.

Die aktiven Konten zum aktuellen Mandanten werden im Bereich “Saldoverlauf” angezeigt. Im Saldoverlauf werden automatisch die geplanten Bewegungen durch die tatsächlichen Kontostände ersetzt. Um den Verlauf eines Kontos grafisch anzeigen zu lassen, klicken Sie auf das Konto.

E-Dokumente können im Modul „E-Dokumente“ verwaltet werden.

Um E-Dokumente verwalten zu können, klicken Sie auf das Modul „E-Dokumente“ in der Modulanzeige, die sich im Bildschirm rechts unten befindet.

Unterstütze Formate

PayMaker kann zwei Dokumenttypen von E-Dokumenten verwalten:

• PDF Dokumente
• XML Dokumente

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Finanzinstitut, um zu erfahren, welche Arten und Formate von E-Dokumenten Sie beziehen können. Ebenfalls müssen Sie ihrem Finanzinstitut mitteilen, ob Sie überhaupt E-Dokumente beziehen wollen und in welchem Format. Da dieser Vorgang von Finanzinstitut zu Finanzinstitut unterschiedlich ist, bitten wir Sie, sich direkt an Ihr Finanzinstitut zu wenden.

Download von E-Dokumenten

Um E-Dokumente herunterzuladen, gehen Sie ins Modul E-Dokumente und klicken auf die Schaltfläche “E-Dokumente herunterladen”. Es werden immer die aktuellsten, noch nicht bezogenen E-Dokumente heruntergeladen.

Hinweis: Ein E-Dokument kann über die Anwendung nur einmal heruntergeladen werden. Falls
Sie das Dokument erneut vom Finanzinstitut beziehen wollen, können Sie das via online Schnittstelle manuell tätigen.

In Klammern hinter den Verzeichnissen steht die Nummer von den noch nicht gelesenen E-Dokumenten.

Hinweis: Bei E-Dokumenten vom Typ XML der PostFinance wird automatisch ein Verzeichnis mit dem Namen „XML“ angelegt. Darunter wird ebenfalls automatisch pro Konto ein Verzeichnis angelegt

Die Verzeichnisse, die sich im Teilbaum „Heruntergeladene E-Dokumente“ befinden, können nicht verändert werden.

Import von E-Dokumenten

Um bereits heruntergelande Dokumente vom Typ PDF oder tar.gz zu importieren, gehen Sie wie folgt vor:

• Gehen Sie ins Modul E-Dokumente
• Wählen Sie aus dem Menü „E-Dokumente“ die Funktion „Importieren von …“ aus.
• Falls Sie ein einzelnes Dokument (PDF oder tar.gz) importieren möchten, wählen Sie „Dateien“.
• Falls Sie alle Dokumente eines Verzeichnisses samt seinen Unterverzeichnissen importieren möchten, wählen Sie „Ordner“.

Die importierten Dokumente und Verzeichnisse werden im Bereich „Eigene Ordner“ angelegt.

Beim Importieren wird nicht darauf geachtet, ob ein Dokument bereits importiert wurde oder nicht.

E-Dokumente Sturkturieren

Wenn Sie E-Dokumente vom Finanzinstitut beziehen, werden sie in die grün eingefärbte Verzeichnisstruktur unter „Heruntergeladene Dokumente“ abgelegt. Diese Verzeichnisstruktur kann nicht angepasst werden und wird von der Anwendung bzw. dem Finanzinstitut vorgegeben.

Unter dem gelb eingefärbtem Verzeichnis „Eigene Ordner“ können Sie eine Verzeichnisstruktur nach Wahl anlegen.

Löschen von E-Dokumenten

E-Dokumente können durch Klicken auf die rechte Maustaste auf eine Dokumentskurzbeschreibung im Verzeichnisinhalt gelöscht werden. Danach erscheint ein Kontextmenü. Wählen Sie nun „Löschen“ aus dem Kontextmenü.

Hinweis: Ein gelöschtes Dokument ist unwiderruflich gelöscht. Falls Sie das gelöschte Dokument wiederherstellen wollen, können Sie eine Datensicherung einspielen oder das Dokument online von Ihrem Finanzinstitut wieder beziehen und danach über die Importfunktion wieder hinzufügen.

Speicherort der E-Dokumenten

Heruntergeladene E-Dokumente werden einerseits im Dokumentenverzeichnis und andererseits in der Datenbank abgespeichert. Diese Einstellungen können angepasst werden. Gehen Sie dafür ins Modul “Konfiguration”. Wählen Sie den Punkt „E-Dokumente“ im Navigationsbaum.

Dateiordner für E-Dokumente

Hier werden lückenlos alle E-Dokumente abgespeichert, die vom Finanzinstitut bezogen wurden. Auch wenn Sie E-Dokumente in der Anwendung löschen, so verbleiben die Dokumente weiterhin in diesem Verzeichnis.

As of version 6, it is possible to create QR invoices (payment section).

It is only possible to create the payment section and not an invoice.

Layout Module QR Invoice

To create a QR invoice (payment section only), click on “QR invoice” on the left-hand side.

Then click on “Create”.

The following dialogue will open.

• Template Name: Define a name for this template.
• Description: Add a description.
• QR/IBAN: Define your credit account. Deposits will be made to this account.
• Payable To: This information will be taken from your account details.
• Reference Number: See the QR Variants section for more information. (Optional)
• Additional Information: In this dialogue you can define additional information. (Optional)
• Payable by: In this section you can deposit the monitoring recipient. (Optional)
• Currency and amount: Here you can define the currency and the amount of the invoice. (Only Euro and CHF allowed)(Optional)

Ab der Version 6 ist es möglich QR Rechnungen (Zahlteil) zu erstellen.

Dabei ist es nur möglich, den Zahlteil zu erstellen und keine Rechnung.

Layout Modul QR Rechnung

Um eine QR Rechnung (nur Zahlteil) zu erstellen, klicken Sie auf der linken Seite “QR Rechnung” an.

Klicken Sie anschliessend auf “Erstellen”.

Es öffnet Sich nun folgender Dialog.

• Vorlage Name: Definieren Sie hier einen Namen für diese Vorlage
• Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
• QR-/IBAN: Definieren Sie Ihr Gutschriften Konto. Auf dieses Konto werden die Einzahlungen getätigt.
• Zahlbar An: Diese Informationen werden von Ihren Angaben des Kontos übernommen.
• Referenznummer: Mehr Infos dazu im Abschnitt QR Varianten. (Optional)
• Zusätzliche Informationen: In diesem Dialog können Sie zusätzliche Informationen definieren. (Optional)
• Zahlbar durch: In diesem Abschnitt können Sie den Überwachungsempfänger hinterlegen. (Optional)
• Währung und Betrag: Hier können Sie die Währung und den Betrag der Rechnung definieren. (Nur Euro und CHF erlaubt)(Optional)

Um eine QR Rechnung (nur Zahlteil) zu erstellen, klicken Sie auf der linken Seite “QR Rechnung” an.

Klicken Sie anschliessend auf “Erstellen”.

Es öffnet Sich nun folgender Dialog.

Aktivieren Sie die Option oben rechts “Rechnungsserie erstellen”.

• Vorlage Name: Definieren Sie hier einen Namen für diese Vorlage
• Beschreibung: Fügen Sie eine Beschreibung hinzu.
• QR-/IBAN: Definieren Sie Ihr Gutschriften Konto. Auf dieses Konto werden die Einzahlungen getätigt.
• Zahlbar An: Diese Informationen werden von Ihren Angaben des Kontos übernommen.
• Referenznummer: Mehr Infos dazu im Abschnitt QR Varianten. (Optional)
• Zusätzliche Informationen: In diesem Dialog können Sie zusätzliche Informationen definieren. (Optional)
• Zahlbar durch: In diesem Abschnitt können Sie den Überwachungsempfänger hinterlegen. (Optional)
• Währung und Betrag: Hier können Sie den Betrag der Rechnung definieren. (Nur Euro und CHF erlaubt)(Optional)

Klicken Sie anschliessend auf “Weiter”.

Es erscheint nun ein neuer Dialog:

• Speicherpfad: Wählen Sie hier Ihr Sicherungspfad aus, indem alle Rechnungen gespeichert werden sollen.
• Menge: Definieren Sie die Anzahl an Rechnungen, welche erstellt werden sollen.
• Referenznummer inkrementieren: Mit dieser Option, werden die Referenznummern fortlaufend erstellt. So erhält jede Rechnung eine eindeutige Referenznummer.
• Info Inkrementieren: Mit dieser Option, werden die Zusätzlichen Infos fortlaufend nummeriert.
• Drucken: Klicken Sie auf “Drucken um die Rechnungsserie zu Drucken
• Exportieren: Mit dieser Option können Sie einzelne PDF Dateien erstellen um diese zb in einer Druckerei zu Drucken oder als PDF Anhang per Mail zu versenden.
• Speichern: Speichern Sie Ihre Änderungen ohne diese zu Drucken.