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Ihre Finanzsoftware für mehr Komfort und Sicherheit im E-Banking
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Neue Funktionen Version 5
Swiss QR Code ready
Swiss QR Code ready
- Sie sind bereit für die neue QR-Rechnung mit Zahlteil
- QR- und ESR-Rechnungen mit der gleichen Methode einscannen
Volltextsuche in Zahlungen und Konten
Volltextsuche in Zahlungen und Konten
- Wie viel haben wir vor zwei Jahren für die Sweatshirts mit Logodruck bezahlt?
- Ist der Zahlungseingang von Peter Muster inzwischen erfolgt?
Speichern von Favoriten
Speichern von Favoriten
- Die am häufigsten benutzten Funktionen einfach für schnelleren Zugriff als Favoriten speichern
Anpassung des Farbschemas
Anpassung des Farbschemas
- Sie können das Farbschema Ihrer Benutzeroberfläche individuell wählen
Strukturierte Adressen
Strukturierte Adressen
- Assistent zur automatischen Vorstrukturierung Ihrer vorliegenden Adressdaten
- Einfache Prüfung und Korrektur Ihrer Daten im strukturierten Format
Security-Login via 2-Faktoren-Authentifizierung (optional)
Security-Login via 2-Faktoren-Authentifizierung (optional)Â
- Erhöhte Sicherheit und Schutz vor unautorisiertem Zugriff auf sensible Daten
- Bessere Absicherung der Banken-Kommunikation
Installationsanleitung und erste Schritte
Begriffsdefinitionen
Wie hängen Mandant, Konto, Vertrag und Benutzer zusammen?
CLX.PayMaker ermöglicht Ihnen die umfassende Verarbeitung Ihres Zahlungsverkehrs mit allen Schweizer Finanzinstituten. Zu diesem Zweck verwendet CLX.PayMaker die von den Finanzinstituten angebotenen, elektronischen Kommunikationsschnittstellen zum Austausch von Konten- und Zahlungsinformationen.
Die Konten- und Zahlungsinformationen werden jeweils in demjenigen Mandanten im CLX.PayMaker abgelegt, der dem entsprechenden Vertrag zugeordnet ist. Dies bedeutet, sie werden immer im selben Gefäss versorgt.
Der Mandant als Gefäss mit mehreren Verträgen und Konten
Bei jeder Funktion des Zahlungsverkehrs, welche der Benutzer ausführen will und welche Zugang zu den Finanzinstituten benötigt, muss der Benutzer angeben, welcher Vertrag verwendet werden soll, d.h. welcher Schlüssel für die elektronische Tür passen soll.
Welche Konten von welchem Vertrag abgedeckt werden weiss der CLX.PayMaker nicht. Dies wird durch das Finanzinstitut bestimmt.
Die Menge der Mandanten und Verträge, welche CLX.PayMaker einem Benutzer zur Verfügung stellt, ist durch die Dreiecksbeziehung zwischen Mandant, Vertrag und Benutzer bestimmt. Damit ein Benutzer für einen Mandanten mit einem Vertrag arbeiten kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Der Vertrag muss dem Benutzer zugeordnet sein, der damit arbeiten soll. Oder anders formuliert: Der Benutzer muss für den Vertrag berechtigt sein, damit er mit diesem arbeiten darf.
Der Benutzer muss mindestens einem Mandanten zugeordnet sein. Benutzer, welche für keinen Mandanten berechtigt sind, können keine Funktionen des Zahlungsverkehrs ausführen.
Der Vertrag muss einem der Mandanten zugeordnet sein, dem auch der Benutzer zugeteilt ist.
Das bedeutet, dass der Kreis wie in Abbildung 2 geschlossen sein muss.
Zusammenspiel zwischen Mandant, Benutzer und Vertrag
Falls der Benutzer zur Arbeit mit einem Mandanten berechtigt ist aber nicht für alle Verträge dieses Mandanten die Berechtigung aufweist, kann er nur mit denjenigen Verträgen arbeiten, für die er berechtigt ist.
Falls der Benutzer zur Arbeit für einen Mandanten berechtigt ist und für zusätzliche Verträge von einem zweiten Mandanten, dem er aber nicht zugeordnet ist, die Berechtigung aufweist, kann er mit diesen zusätzlichen Verträgen nicht arbeiten, da er diesen zweiten Mandanten bei der Anmeldung gar nie angeben kann.
Der Funktionsumfang, welcher einem Benutzer bei der Arbeit mit einem Mandanten zur Verfügung steht, wird durch die Benutzerrechte bestimmt.
Wieviele Mandanten und Benutzer konfiguriere ich am besten?
Die Menge der Mandanten und Benutzer, die Sie für die Arbeit mit CLX.PayMaker benötigen, hängt davon ab, wozu Sie CLX.PayMaker verwenden wollen. Eine allgemein gültige, beste Konfiguration gibt es nicht. In der Folge werden Ihnen einige Szenarios der Verwendung von CLX.PayMaker vorgestellt und die jeweils dazu passende Konfiguration erläutert.
Allen Szenarien gemeinsam ist, dass ein Vertrag mit jedem Finanzinstitut abgeschlossen werden muss, bei dem Sie Konten führen, welche Sie mit CLX.PayMaker verarbeiten möchten.
Szenario Privatperson
Sie als Privatperson möchten Ihre privaten Konten und Zahlungsinformationen verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Sie sind der einzige Benutzer.
Anwenderszenario Privatperson mit privaten Konten
Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren privaten Konten aufnimmt. Den Zugriff auf den Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.
Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im CLX.PayMaker anmelden. Ordnen Sie diesen Benutzer dem Mandanten zu (Pfeil (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade in Abbildung 3) und dem Benutzer (Pfeile (2)) zu.
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer und der zuletzt benutzte Mandant verwendet werden.
Szenario Ehepaar mit Familienkonten
Sie als Ehepaar möchten Ihre gemeinsamen Familienkonten verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Beide Partner benutzen denselben CLX.PayMaker.
Anwenderszenario Ehepaar mit Familienkonten Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren gemeinsamen Konten aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.
Sie benötigen zwei Benutzer. Mit dem einen melden Sie sich am CLX.PayMaker an, mit dem anderen Ihr Ehepartner. Jeder dieser beiden Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Jeder der beiden Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Es können auch gleich beide Benutzer den CLX.PayMaker administrieren. Ob die unerlaubte Verwendung der beiden Benutzer noch mit einem Passwort abgesichert werden muss, ist Ihnen überlassen. Dies ist dann sinnvoll, falls nicht alle Benutzer „gleichberechtigt“ sind in Bezug auf Administration und in Bezug auf Rechte bei der Arbeit mit dem Mandanten.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dasselbe Gefäss in Abbildung 4) und den beiden Benutzern (Pfeile (2) und (4)) zu.
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird. Falls ein Benutzer CLX.PayMaker viel häufiger anwendet als der andere, kann es für diesen einfacher sein, wenn auch mit dem zuletzt angemeldeten Benutzer gestartet wird.
Szenario Privatperson mit Geschäft oder Nebenamt
Sie als Privatperson möchten neben Ihren privaten Konten auch die Konten Ihres eigenen Geschäftes oder diejenigen eines Nebenamtes (z.B. Kassier in einem Verein) verarbeiten. Sie sind der einzige Benutzer.
Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft
Sie benötigen zwei Mandanten, einen für Ihre privaten Konten und einen zweiten für die Konten Ihres Geschäftes/Vereines. Sichern Sie den Zugriff zu beiden Mandanten mit Passwörtern ab.
Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft
Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im CLX.PayMaker anmelden. Dieser Benutzer wird beiden Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Der Benutzer soll alle Rechte für beide Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.
Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 5). Der Benutzer wird für jeden Vertrag berechtigt (Pfeile (2) und (4)).
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer verwendet wird .
Möchten Sie auch die Mitglieder verwalten oder sogar die Buchhaltung Computer unterstützt pflegen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere beiden Software Produkte CLX.ClubMaker für Vereine und CLX.BusinessMaker für Geschäfte.
Szenario Lebenspartner mit gemeinsamen und eigenen Konten
Sie und Ihr Lebenspartner möchten sowohl Ihr gemeinsames Konto als auch Ihre privaten Konten verarbeiten. Beide benutzen denselben CLX.PayMaker.
Anwenderszenario Lebenspartner mit gemeinsamen und privaten Konten
Sie benötigen drei Mandanten, je einen für die privaten Konten von Ihnen und Ihrem Lebenspartner sowie einen dritten für Ihre gemeinsam verwalteten Konten. Sichern Sie den Zugriff zu allen Mandanten mit Passwörtern ab.
Sie benötigen zwei Benutzer, einen für Sie und einen für Ihren Lebenspartner. Der eine Benutzer wird „Ihrem“ und dem „gemeinsamen“ Mandanten zugeordnet (Pfeile (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für diese beiden Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort. Der zweite Benutzer wird dem „gemeinsamen“ und dem „Lebenspartner“-Mandanten zugeteilt (Pfeile (3)), braucht aber kein Passwort.
Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 6). Der erste Benutzer wird für jeden Vertrag „Ihres“ und des „gemeinsamen“ Mandanten berechtigt (Pfeile (2)), der zweite für jeden Vertrag des „gemeinsamen“ und des „Lebenspartner“-Mandanten (Pfeile (4)).
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start weder der zuletzt angemeldete Benutzer noch der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.
Szenario CLX.PayMaker auf Vereinscomputer
Sie als Kassier oder Präsident eines örtlichen Vereins möchten CLX.PayMaker nutzen und zwar auf dem Vereinscomputer, der auch von anderen Vorstandmitgliedern verwendet wird, welche ebenfalls gewisse Informationen zu den Vereinskonten einsehen, aber keine Zahlungen ausführen können.
Anwenderszenario Vereinscomputer mit mehreren Benutzern
Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu den Konten des Vereins aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.
Sie benötigen für jedes Vereinsmitglied, welches Zugang zu den Konten haben soll, einen Benutzer, damit es sich anmelden kann. Der Benutzer, den Sie für sich erstellen, ist auch Administrator, die anderen brauchen dies nicht notwendigerweise. Jeder der Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1), (3) und (5)), wobei je nach Gegebenheit die Rechte einzelner Benutzer eingeschränkt werden (Pfeil (7) in Abbildung 7). Legen Sie für jeden Benutzer ein Passwort fest.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade, Abbildung 7) und allen Benutzern (Pfeile (2), (4) und (6)) zu.
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.
Möchten Sie auch die Mitglieder verwalten oder sogar die Buchhaltung Computer unterstützt pflegen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere beiden Software Produkte CLX.ClubMaker und CLX.BusinessMaker.
Was haben Zugangsdaten eines Vertrags mit Passwörtern zu tun?
CLX.PayMaker schützt mit dem Benutzer- und dem Mandantenpasswort den Zutritt zur Anwendung selber und zu ihren Daten (Pfeil (1) in Abbildung 8).
Das Finanzinstitut sichert mit seinem Verfahren den elektronischen Zugang zu seinen Systemen (Pfeil (2) in Abbildung 8), und zwar sowohl gegenüber CLX.PayMaker als auch gegenüber jedem anderen Programm, mit welchem Konto- und Zahlungsinformationen vom Finanzinstitut bezogen werden können.
Diese beiden Sicherheitsvorkehrungen ergänzen sich.
Sicherheitsvorkehrungen durch CLX.PayMaker und durch Finanzinstitut
Zahlungsverkehr
Einzahlungsscheinaufbau BESR
Der korrekte Aufbau und die richtige Positionierung der Kodierzeile und OCR-B1-Schrift sind die Voraussetzungen, dass die automatisierte Verarbeitung der Belege erfolgen kann.
- Post-Teilnehmernummer Ihrer Bank (Beispiel 01-2654-0)
- Ihre interne Teilnehmernummer (Beispiel 999999)
- Belegartcode
01: für ESR/BESR (mit Betrag) in Codierzeile links beginnend
04: für ESR/BESR+ (ohne Betrag) in Codierzeile links beginnend - Betrag
Die Beträge in der Kodierzeile und in den Betragsfeldern müssen übereinstimmen. Der zu überweisende Betrag kann auf dem Einzahlungsschein vorgedruckt (ESR/BESR) oder vom Einzahler ausgefüllt werden (ESR+/BESR+). - Prüfziffer
Störfaktoren wie Verschmutzung, Überstempelung oder handschriftliche Veränderungen der Belege können beim Einlesen Probleme verursachen. Unvollständige oder nicht lesbare Zeichen führen zu Rückweisung oder fehlerhafter Einlesung der Belege. Um diese Fehlerquellen zu verhindern, werden die Kodierzeilen mit Prüfziffern ergänzt. Die Prüfzifferberechnung erfolgt durch Modulo 10, rekursiv. - Post-Teilnehmernummer Ihrer Bank (ohne Bindestrich! Beispiel 010026540)
- Kundenbezeichnung
Die auf dem ESR/BESR angebrachten Kundenbezeichnungen müssen es dem Schuldner und den Finanzinstituten ermöglichen, den Gläubiger einwandfrei festzustellen. Folgendes ist zu beachten:
Bei Handelsregistereintrag: genauer Wortlaut der Veröffentlichung Ohne Handelsregistereintrag: Name, Vorname und Geschäftssitz oder gleiche Bezeichnung wie Bankkonto
Vereine, Verbände, Stiftungen: gemäss Statuten oder Stiftungsurkunde und Geschäftssitz Behörden, Amtsstellen, Verwaltungen: offizielle Bezeichnung und Ort. Dem Wohn- oder Geschäftssitz ist die Postleitzahl voranzusetzen.
Falls der Kunde nicht eindeutig identifiziert werden kann, werden die Zahlungen allenfalls zurückgewiesen. - Schuldnerbezeichnung
Der Schuldner ist auf dem Verarbeitungsbeleg und auf dem Empfangsschein aufzuführen. Auf dem Verarbeitungsbeleg wird die vollständige Adresse verlangt (Name, Strasse oder Postfach, Postleitzahl und Ort). Es dürfen keine Zusatzangaben angebracht werden.
Einzahlung direkt Begünstiger (Postkonto; ESR & ESR+)
Die Einzahlung soll auf ein Postkonto erfolgen. Die jeweiligen Einzahlungsscheine (Format: A4-integriertneutral) können direkt bei Ihrem Kundenberater der Postfinance bestellt werden. Sie erhalten bis zu 2000 Exemplare pro Jahr kostenlos.
Es wird unterschieden zwischen ESR / ESR+ und geboxt / gerahmt.
ESR
ESR-Rechnungen werden mit einem ausgefüllten Betragsfeld erstellt. Die Betragsfelder können dabei geboxt oder gerahmt sein. Der Betrag muss dabei nicht exakt in die Boxen eingetragen sein. CLX.ClubMaker druckt den Betrag automatisch korrekt in die Boxen.
geboxter ESR mit vorgedruckter Betragsangabe
gerahmter ESR mit vorgedruckter Betragsangabe
Gerahmte Einzahlungsscheine
Einzahlungsscheine, die gerahmt sind, sollten Sie immer mit einem Betrag bedrucken. Gerahmte ESR, ohne Beträge (=ESR+) oder mit einem Betrag CHF 0.00 (Null) sind nicht zulässig!
ESR+
Wenn Sie ESR+ Rechnungen erstellen, wird das Betragsfeld freigelassen. So wird dem Rechnungsempfänger freigestellt, wie viel er bezahlen will.
ESR+, keine vorgedruckte Betragsangabe, zwingend geboxt, Betrag muss handschriftlich exakt in die Boxen geschrieben werden.
Einzahlung indirekt Begünstiger (Bankkonto; BESR & BESR+)
Die Einzahlung soll auf ein Bankkonto erfolgen. Die Einzahlungsscheine können Sie direkt bei uns bestellen. Auch hier wird wieder unterschieden zwischen BESR/ BESR+ und geboxt/ gerahmt.
BESR
Bei der Erstellung von BESR-Rechnungen wird das Betragsfeld ausgefüllt. Der Betrag sollte exakt in die Boxen eingetragen werden. Die Einzahlung erfolgt an die Bank als direkt Begünstigten („Einzahlung für“), welche wiederum anhand der internen Teilnehmernummer, den indirekt Begünstigten erkennt („Zugunsten von“). Mitteilungen sind keine zulässig.
geboxter BESR, mit Betragsangabe vorgedruckt
gerahmter BESR, vorgedruckte Betragsangabe
Gerahmte Bankeinzahlungsscheine
Bankeinzahlungsscheine, die gerahmt sind, müssen immer mit einem ausgefüllten Betragsfeld gedruckt werden! Gerahmte BESR ohne Beträge (=BESR+) oder mit einem CHF 0.00 (Null) Betrag sind nicht zulässig. Da der CLX.ClubMaker sowohl gerahmte als auch geboxte Betragsfelder bedrucken kann, sollten ausschliesslich geboxte Betragsfelder verwendet werden (so können Fehlerdrucke verhindert werden -> siehe Kapitel „Fehlerdruck“)!
Die entsprechenden Belege können Sie direkt bei CREALOGIX AG beziehen. Kontaktieren Sie uns telefonisch +41 58 404 85 85, per Email info@crealogix.com oder unter www.shop.crealogix.com
BESR+
Wenn Sie BESR+ Rechnungen erstellen, wird das Betragsfeld freigelassen. So wird dem Rechnungsempfänger freigestellt, wie viel er bezahlen will.
geboxter BESR+, ohne vorgedrucktes Betragsfeld
Gerahmte BESR+
Gerahmte BESR+ sind nicht zulässig!
Anmeldung am PayMaker
Wie melde ich mich als Benutzer an?
Beim Start von PayMaker weisen Sie sich zuerst als Benutzer aus. Dazu geben Sie im Fenster „Anmeldung“ Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls für Ihren Benutzernamen kein Passwort gesetzt ist, lassen Sie dieses Feld leer. PayMaker prüft, ob die Kombination von Benutzername und Passwort stimmt und gibt im Fehlerfall eine passende Meldung aus.
Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.
Nach erfolgreicher Anmeldung teilen Sie PayMaker mit, mit welchem Mandanten Sie arbeiten möchten. Dazu wählen Sie im Fenster „Anmeldung“ den gewünschten Mandanten und geben im entsprechenden Feld das Passwort für den gewünschten Mandanten ein. Falls für den gewünschten Mandanten kein Passwort gesetzt ist, lassen Sie dieses Feld leer.
Wie kann ich den Mandanten nach der Anmeldung wechseln?
Sie können den Mandanten, mit dem Sie arbeiten, wechseln, ohne dass Sie CLX.PayMaker beenden und neu starten müssen. Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Mandant wechseln“.
CLX.PayMaker zeigt Ihnen daraufhin das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des gewünschten Mandanten, welches Sie gleich bedienen können wie bei der Anmeldung.
Wie kann ich den Benutzer nach der Anmeldung wechseln?
Sie können sich mit einem anderen Benutzer anmelden, ohne dass Sie CLX.PayMaker beenden und neu starten müssen.
Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Benutzer / Mandant wechseln“.
CLX.PayMaker zeigt Ihnen daraufhin das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des gewünschten Benutzernamens, welches Sie gleich bedienen können wie bei der Anmeldung.
Wie finde ich heraus, mit welchem Benutzer ich gerade angemeldet bin?
Wählen Sie im Menu „Datei“ den Punkt „Aktueller Benutzer/Mandant…“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Aktueller Benutzer / Mandant“ (siehe Abbildung 11), auf welchem Ihnen der aktuelle Benutzer angegeben wird.
Alternativ können Sie im Informationsfenster im Reiter „Konfiguration“ erfahren, welcher Benutzer an CLX.PayMaker angemeldet ist.
Wie finde ich heraus, mit welchem Mandanten ich gerade arbeite?
Entweder wählen Sie im Menu „Datei“ den Punkt „Aktueller Benutzer/Mandant…“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Aktueller Benutzer / Mandant“, auf welchem Ihnen der aktuelle Mandant angegeben wird.
oder
Sie können im Informationsfenster im Reiter „Konfiguration“ erfahren, mit welchem Mandanten zurzeit gearbeitet wird.
oder
Sie schauen einfach auf die Titelzeile des Grundfensters von CLX.PayMaker.
Wie ändere ich als Benutzer mein eigenes Passwort?
Als Benutzer können Sie Ihr eigenes Passwort anpassen, ohne dass Sie die Administrationsberechtigung besitzen. Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Benutzerpasswort ändern…“.
CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Passwort ändern“ zur Anpassung Ihres eigenen Passworts. Geben Sie im Feld „Altes Passwort“ das bisherige Passwort für den Benutzer ein oder lassen Sie es leer, falls bisher kein Passwort gesetzt ist. Im Feld „Neues Passwort“ geben Sie das neue Passwort ein. Um Tippfehler zu vermeiden bestätigen Sie das neue Passwort im Feld „Passwort-Bestätigung“.
Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.
Mit der Schaltfläche speichern Sie das neue Passwort. Mit der Schaltfläche verwerfen Sie die Anpassung. Das bisherige Passwort bleibt erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Allgemein
Was beinhaltet die Kollektivunterschrift (Vier-Augen-Prinzip) für die Zahlungsübermittlung?
Sie können festlegen, ob jemand nur in Zusammenhang mit einer anderen „Unterschrift“ Zahlungen übermitteln kann. Diese Einstellung nehmen Sie zum einen beim Mandanten, zum anderen bei den Benutzern vor.
Anbei ein Beispiel, wo die Kollektivunterschrift sinnvoll sein kann: Sie sind Präsident eines Vereines, Ihr Vereinskollege ist der Kassier. Sie möchten nicht, dass der Kassier Zahlungen übermitteln kann, ohne dass Sie diese vorgängig gesehen haben. In dem Fall haben Sie einen Mandanten für den Verein und zwei verschiedene Benutzer, den Benutzer „Präsident“ und den Benutzer „Kassier“. Zuerst müssen Sie beim Mandanten auswählen, dass bei diesem Mandant nur Zahlungen nach Visierung übermittelt werden können. Wählen Sie deshalb in der Konfiguration „Mandanten“.
Doppelklicken Sie dort auf den Mandanten des Vereins. Aktivieren Sie hier „Zahlungsübermittlung nach 4-Augen-Prinzip“. Sobald dies aktiv ist braucht jede Zahlung zwei Visa, um sie zu übermitteln.
Jetzt müssen Sie noch die Benutzer dem Mandanten zuordnen. Klicken Sie dafür auf den Reiter „Benutzer“. Beachten Sie, dass für eine Kollektivunterschrift mindestens zwei Benutzer dem Mandanten zugeordnet werden müssen. Sie können bei den Benutzern die Berechtigungen ändern, indem Sie den Benutzer anwählen, bei welchen Sie dies ändern möchten und dann auf „Berechtigungen ändern“ klicken. So können Sie dem Kassier z.B. die Berechtigung wegnehmen, dass er Einblick in die Konten hat oder dass er Zahlungen übermitteln darf.
Speichern Sie die Einstellungen mittels Klick auf <OK>.
Wenn Sie jetzt Zahlungen erfassen, haben Sie neben „Begünstigter“ das Feld „Visiert“. Sie sehen so, ob eine Zahlung bereits visiert wurde und entsprechend zur Übermittlung frei gegeben wurde oder noch nicht.
Wie verknüpfe ich einen Mandanten mit seiner Buchhaltung?
Wenn Sie CLX.ClubMaker oder CLX.BusinessMaker installiert haben, dann können Sie die Buchhaltung entsprechend im CLX.PayMaker konfigurieren.
Wählen Sie in der Konfiguration „Mandanten“.
Doppelklicken Sie auf den Mandanten, welchen Sie mit der Buchhaltung verknüpfen möchten. Dann wählen Sie den Reiter „Buchhaltung“. Bei „Für diesen Mandanten wird eine ClubMaker / BusinessMaker Buchhaltung geführt“ müssen Sie ein Häkchen setzen. Sie können danach mit Klick auf „ClubMaker / BusinessMaker Mandanten zuweisen“ einen Mandanten demjenigen im CLX.PayMaker zuweisen.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit <OK>
Wie komme ich zum Informationsfenster?
Das Informationsfenster erreichen Sie, indem Sie im Menu „?“ den Punkt „Info über…“ auswählen.
Welche Informationen zeigt das Informationsfenster?
Das Informationsfenster zeigt eine ganze Menge von Informationen in verschiedenen Reitern.
Allgemeine Informationen und Betriebssystem
Modul-Versionen
Konfigurationsinformationen
Lizenzinformationen
Datensicherung
Wie erstelle ich eine Datensicherung?
Um Ihre Daten zu sichern gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie Ihren PayMaker.
Klicken Sie in der Menunavigation auf „Datei > Datenbestand sichern“.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in welchem die Sicherheitskopie angelegt werden soll. Standardmässig werden die letzten 10 Generationen von Sicherheitskopien gespeichert. Wenn Sie diese empfohlene Einstellung ändern möchten, ändern Sie bitte die Anzahl der Generationen, die Sie behalten möchten. Beachten Sie, dass bei einer höheren Anzahl Generationen mehr Speicherplatz auf der Harddisk benötigt wird. Wählen Sie aus, wo Sie die Sicherung ablegen wollen und klicken Sie danach auf „Sichern“.
Eine Meldung bestätigt, dass die Datensicherung erfolgreich erstellt wurde. Falls Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchten, setzen Sie den Hinweis „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“ aktiv und klicken auf OK. Wenn die Meldung immer angezeigt werden soll, reicht ein Klick auf OK.
Standardmässig werden Sie beim Beenden des PayMaker daran erinnert, eine Datensicherung zu machen. In der Konfiguration können Sie angeben, ob Sie beim Programmende weiterhin daran erinnert werden sollen, ob die Datensicherung automatisch gemacht werden soll oder ob keine Datensicherung gemacht werden soll.
Wie stelle ich eine Datensicherung wieder her?
Um eine Datensicherung wiederherzustellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Starten Sie Ihren CLX.PayMaker.
Klicken Sie in der Menunavigation auf „Datei > Datenbestand wiederherstellen“.
Wählen Sie aus, ob Sie die Datensicherung vom Fernsicherungsserver zurückkopieren wollen oder von einer lokalen Sicherung. Bei der lokalen Sicherung geben Sie bitte an, welche Sicherungskopie Sie wiederherstellen wollen. Standardmässig ist die neueste Sicherungskopie eingeblendet.
Klicken Sie auf OK um die Wiederherstellung zu starten.
Bestätigen Sie den Warnhinweis, der Sie darauf hinweist, dass der gesamte momentane Datenbestand gelöscht wird. Allfällige Änderungen seit der letzten Sicherung gehen damit verloren.
Optional können Sie eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes erstellen.
Eine Meldung bestätigt, dass die Datensicherung erfolgreich wiederhergestellt wurde.
Falls Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchten, setzen Sie den Hinweis „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“ aktiv und klicken auf OK. Wenn die Meldung immer angezeigt werden soll, reicht ein Klick auf OK.
Falls Sie die Produkte BusinessMaker, ClubMaker oder SwissMoney installiert haben und das Backup via CLX.PayMaker gemacht haben, dann werden bei der Wiederherstellung auch die BusinessMaker, ClubMaker und SwissMoney Daten wiederhergestellt.
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