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Neue Funktionen Version 4
Finanzmanagement Video und PDF als Anleitung
- Wählen Sie über «Datei» oder links unten «Finanzen» und dann «Finanzmanagement» aus
- Im rechten Bild sehen Sie nun Ihre Konten aus dem Menü «Eigene Konten»
- Wählen Sie eines oder mehrere Konten an, um die Grafik im unteren Teil des Bildes anzupassen
Öffnen Sie die Applikation
- Legen Sie unter «Kontoparameter» Ihre Daten fest (können später jederzeit geändert werden)
- Kreditlimite für Ihre Konten (kann auch «0» bleiben, z.B. bei Sparkonten)
- Zinssätze für Guthaben und Überziehung der Konten
Öffnen Sie die Applikation
Legen Sie dann unter «Finanzplanung» weitere Daten in dieser Reihenfolge fest:
1) Berücksichtigt: Wählen Sie aus, welche Konten für die Berechnung der Liquidität berücksichtigt werden sollen. Bei den berücksichtigten Konten wird die Liquidität anhand der definierten Ober- und Untergrenze ausgeglichen
2) Zielkonto: Wählen Sie mind. ein Zielkonto aus, auf welches der Überschuss der berücksichtigten Konten übertragen wird.
- wird mehr als ein Zielkonto ausgewählt, wird der Überschuss zu gleichen Teilen auf alle Zielkonten verteilt.
- von einem reinen Zielkonto (Zielkonto welches nicht gleichzeitig auch berücksichtigtes Konto ist) wird kein Abfluss stattfinden.
- ein Zielkonto kann ebenfalls zusätzlich als berücksichtigtes Konto definiert werden, dann gelten für die Berechnung die gleichen Regeln wie für alle berücksichtigten Konten, es kann dann auch ein Abfluss stattfinden.
3) Liquiditätsobergrenze: Legen Sie fest, wie hoch der maximale Saldo sein soll. Alles, was diese Obergrenze übersteigt, wird als Überschuss in ein Zielkonto oder weiteres berücksichtigtes Konto fliessen.
- für alle berücksichtigten Konten muss eine Liquiditätsobergrenze definiert werden.
4) Liquiditätsuntergrenze: Legen Sie fest, wie tief der minimale Saldo sein darf (kann auch im Soll / Minus definiert werden, dann muss ein «-» vorangestellt sein). Die Berechnung wird verfügbares Guthaben bis zur Untergrenze auf dieses Konto übertragen.
- für alle berücksichtigten Konten muss eine Liquiditätsuntergrenze definiert werden.
Wie erfolgt die Berechnung zur Finanzplanung:
• Erster Berechnungsschritt: Zuerst werden alle berücksichtigten Konten ausgeglichen, d.h. Es wird sichergestellt, dass bei sämtlichen berücksichtigten Konten die Liquiditätsobergrenze und Liquiditätsuntergrenze eingehalten werden.
- Liquiditätsuntergrenzen werden aufgefüllt, sofern verfügbares Guthaben (Liquiditätsuntergrenze ist überschritten) vorhanden ist.
- Falls nicht genügend Liquidität bei den berücksichtigten Konten (Liquiditätsuntergrund wird unterschritten) vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
• Zweiter Berechnungsschritt: Falls nach dem ersten Berechnungsschritt bzw. nach dem Liquiditätsausgleich insgesamt ein Liquiditäts-Überschuss vorliegt, wird dieser auf das bzw. die Zielkonten übertrag.
- Ein Überschuss fällt an, wenn bei min. einem berücksichtigten Konto die Liquiditätsobergrenzen überschritten wird.
- Falls mehr als ein Zielkonto angegeben ist, wird der Überschuss auf die Zielkonten zu gleichen Teilen aufgeteilt.
Mit «Vorschlagen» werden diese Regeln für die Berechnung berücksichtig und Sie erhalten automatisch Vorschläge für die auszuführenden Zahlungen. «Vorschlagen» kann nur ausgeführt werden, wenn:
- mind. ein Zielkonto definiert wurde
- bei allen berücksichtigten Konten eine Liquiditätsobergrenze definiert wurde
- bei allen berücksichtigten Konten eine Liquiditätsuntergrenze definiert wurde
- Mit «Zahlungen erstellen» werden Zahlungsaufträge mit den Daten aus dem Feld «Betrag Zahlung» in den pendenten Zahlungen generiert (diese können dort nochmals kontorolliert und bei Bedarf geändert werden)
Dauerauftrag Video und PDF als Anleitung
- Wählen Sie das Menu «Zahlungen»
- Unter der Rubrik «Aktive Daueraufträge» erfassen, bearbeiten und verwalten Sie Ihre registrierten Aufträge
- Über die Funktion «Dauerauftrag», unter «Aktive Daueraufträge», erstellen Sie einen neuen Auftrag.
- Hinterlegen Sie eine Bezeichnung für den Dauerauftrag. Entscheiden Sie sich für die erstmalige Belastung der Zahlung und deren Erstellungsperiodizität.
- Erfassen Sie einen Begünstigten, oder wählen einen Begünstigten aus Ihrer Datenbank aus.
- Hinterlegen Sie den Betrag und speichern die Zahlung mit «OK».
- Ihr Pay, Club- oder BusinessMaker überprüft bei jedem Start des Programms ob Daueraufträge zu erstellen sind. Der Zeitrahmen welche das Programm berücksichtig sind 30 Tage. Den Zeitrahmen ändern Sie unter:
Datei -> Konfiguration -> Zahlungen -> Dauerauftrag: Anzahl Tage im Voraus in denen einen Zahlung (Dauerauftrag) erstellt wird ändern
- Erstellte oder auszuführende Daueraufträge sind unter «pendente Zahlungen» ersichtlich.
- Termin der Zahlung bedeutet: Zeitpunkt der Kontobelastung
- Übermitteln Sie den Auftrag an Ihr Finanzinstitut über «Zahlungen übermitteln», jeweils vor der geplanten
Kontobelastung.
Kontoübertrag Video und PDF als Anleitung
Schritt für Schritt Anleitung
- Wählen Sie das Menü «Konten»
- Markieren Sie das gewünschte Belastungskonto
- Wählen Sie die Funktion «Kontoübertrag»
- Definieren Sie das Ausführungsdatum
- Wählen Sie ein Gutschriftskonto
- Definieren Sie den zu übertragenen Betrag und Bestätigen mit «OK»
- Der Kontoübertrag wird sofort als pendente Zahlung ausgewiesen
- Wählen Sie «Zahlungen übermitteln» um den Kontoübertrag an Ihr Finanzinstitut auszulösen
Anleitungen
Installationsanleitung PayMaker Office 3PC
7. Im nächsten Schritt wird die Eingabe eines BenutzerPasswortes verlangt.
Der Schutz des Benutzers durch ein Passwort ist obligatorisch. Initial ist hier kein Passwort gesetzt.
Erfassen Sie ein Passwort für den Benutzer „Administrator“. Wiederholen Sie die Eingabe bei „Passwort-Bestätigung“ und klicken Sie auf OK.
Hinweis: Das Passwort kann im Modul „Konfiguration“ unter „Benutzer“ im Tab „Allgemein“ des jeweiligen Benutzers jederzeit geändert werden.
8. Sofern Sie keine Datenübernahme (Punkt 6) durchgeführt haben, erscheint nun der Hinweis, dass noch keine eigenen Konten definiert worden sind.
Klicken Sie auf Ja, um die Kontodefinitionen automatisch von Ihrem Finanzinstitut zu beziehen. Die weiteren Schritte finden Sie im Kapitel 2, ab Punkt 12.
9. Die Installation und die Datenübernahme sind abgeschlossen.
Bitte kontrollieren Sie, ob alle Daten übernommen wurden und Sie Ihre Arbeiten wie gewohnt durchführen können. Erst danach empfehlen wir die Deinstallation der alten Programm-Version.
Unter Windows erfolgt die Deinstallation über die Systemsteuerung über Programme und Funktionen.
Falls Sie Daten von einer anderen PayMaker Version übernommen haben, so sollte diese Version deinstalliert werden, damit nicht versehentlich parallel mit zwei verschiedenen Versionen auf die Finanzdaten zugegriffen wird
10. Als nächster Schritt wird die Verbindung zur Bank festgelegt. Dieser Schritt kann zeitsparender zusammen mit dem Schritt Kontoinformationen beziehen (Konto aktualisieren) durchgeführt werden.
Klicken Sie in der Navigation (auf der linken Seite) auf das Modul Konten um Ihre Kontodaten abzuholen. Klicken Sie danach auf Konten aktualisieren in der Menüleiste.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank kann in der Navigation im Modul Konfiguration unter Benutzer und Zugriffsrechte > Verträge jederzeit geändert werden.
11. Da noch keine Verbindung zur Bank besteht, muss diese zuerst erfasst werden.
Klicken Sie dazu auf Weiter, um den BankschlüsselInstallations-Assistenten zu öffnen.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank muss im CLX.PayMaker Office (3PC) neu hinterlegt werden. Diese Angaben werden bei der Datenübernahme nicht übernommen, da es sich um vertrauliche Daten handelt und verschlüsselt abgelegt wurden.
12. Der Bankschlüssel-Installations-Assistent führt Sie durch die Einrichtung der Verbindung zur Bank.
Starten Sie mit einem Klick auf Weiter.
13. Wählen Sie das entsprechende Finanzinstitut aus und klicken Sie auf Weiter.
14. Geben Sie die Vertragsnummer Ihres Produktes ein und klicken Sie auf Weiter.
Hinweis: Die Hinterlegung des Passwortes ist optional. Das Speichern Ihrer Sicherheitsmerkmale vermindert die Sicherheit Ihrer E-Banking Anbindung. Die Vertragsdaten werden chiffriert gespeichert. Trotzdem obliegt es Ihrer Verantwortung, wenn Sie diese speichern.
15. Die erfasste Verbindung zur Bank wird Ihnen nun angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
16. Mit der Schaltfläche „Fertig stellen“ wird die Konfiguration für die Verbindung zur Bank gespeichert.
17. Die Information der Speicherung der Daten können Sie mit OK bestätigen.
18. Ihre erfasste Verbindung zur Bank wird nun in der Übersicht angezeigt. Wählen Sie diese aus, um mit dem Schritt Kontoinformationen beziehen zu beginnen.
Klicken Sie dazu auf Weiter.
19. Die gewählte Verbindung zur Bank wird Ihnen bestätigt. Klicken Sie auf Starten.
20. Die Verbindung wird aufgebaut. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein.
Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. Die Kontoinformationen werden nun heruntergeladen.
Damit keine Überschneidungen in der Anwendung entstehen, werden Bereiche, die momentan genutzt werden, für andere Benutzer gesperrt.
Weitere Hilfethemen finden Sie im CLX.PayMaker Office (3PC) unter „?“. Klicken Sie dort auf „Hilfe“.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Support der CREALOGIX E-Payment AG unter 0900 900 015 (CHF 2.13/min ab der3.Minute) oder unter www.clx-shop.com/supportformular/.
Installationsanleitung PayMaker Office
Klicken Sie auf Weiter.
Weitere Hilfethemen finden Sie im CLX.PayMaker Office unter „?“. Klicken Sie dort auf „Hilfe“.
Installationsanleitung CLX.PayMaker Home
1. Installation und Datenübernahme
1. Nach Auswahl der Installationssprache öffnet sich das Setup automatisch (Installationsassistent).
2. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten. Es müssen keine Angaben im Installationsdialog geändert werden. Am Ende der Installation startet das Programm automatisch.
Hinweis: Das Programm erstellt standardmässig ein eigenes Verzeichnis (Ordner) und führt die Installation in diesem Verzeichnis durch. Wenn Sie ein anderes Verzeichnis auswählen möchten, muss das Verzeichnis neu erstellt werden oder Sie wählen ein bestehendes Verzeichnis ohne Inhalt aus (muss leer sein)
3. Lesen Sie den Endbenutzer-Lizenzvertrag durch. Durch einen Klick auf Annehmen erklären Sie sich damit einverstanden.
4. Erfassen Sie den Lizenzschlüssel und bestätigen Sie mit Prüfen.
Hinweis: Den Lizenzschlüssel finden Sie in der Bestätigungsmail, die Sie nach Ihrer Bestellung im Onlineshop erhalten haben.
5. Nach erfolgreicher Eingabe des Lizenzschlüssels sucht das Installationsprogramm automatisch nach einer früheren PayMaker Edition auf Ihrem Computer.
a.) Wurde keine frühere PayMaker Edition gefunden, fahren Sie mit Punkt 7 weiter.
b.) Wurde die Software gefunden, erscheint ein Dialog zur Datenübernahme. Wählen Sie diese aus und bestätigen Sie mit OK.
Hinweis: Die Datenübernahme kann jederzeit nachgeholt werden. Wählen Sie dazu im Programm den entsprechenden Befehl aus dem Menu „Datei“
6. Das Fenster zum Import der Mandanten erscheint. Dieses Fenster erscheint auch dann, wenn nur ein Demo Mandant vorhanden ist.
Bestätigen Sie mit Ja. Sie erhalten im nächsten Fenster eine Übersicht mit den übernommenen Mandanten. Schliessen Sie dieses Fenster.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank muss im CLX.PayMaker Home neu hinterlegt werden. Diese Angaben werden bei der Datenübernahme nicht übernommen, da es sich um vertrauliche Daten handelt und diese verschlüsselt abgelegt wurden.
7. Sofern Sie keine Datenübernahme (Punkt 5-6) durchgeführt haben, erscheint nun der Hinweis, dass noch keine eigenen Konten definiert worden sind.
Klicken Sie auf Ja, um die Kontodefinitionen automatisch von Ihrem Finanzinstitut zu beziehen. Die weiteren Schritte finden Sie im Kapitel 2, ab Punkt 10.
8. Die Installation und die Datenübernahme sind abgeschlossen.
Bitte kontrollieren Sie, ob alle Daten übernommen wurden und Sie Ihre Arbeiten wie gewohnt durchführen können. Erst danach empfehlen wir die Deinstallation der alten PayMaker Version.
Unter Windows erfolgt die Deinstallation über die Systemsteuerung über Programme und Funktionen.
2. Erste Schritte – Verbindung zur Bank einrichten und Kontoinformationen beziehen
9. Als nächster Schritt wird die Verbindung zur Bank festgelegt. Dieser Schritt kann zeitsparender zusammen mit dem Schritt Kontoinformationen beziehen (Konten aktualisieren) durchgeführt werden.
Klicken Sie in der Navigation (auf der linken Seite) auf das Modul Konten um Ihre Kontodaten abzuholen. Klicken Sie danach auf Konten aktualisieren in der Menüleiste.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank kann in der Navigation im Modul Konfiguration unter Benutzer- und Zugriffsrechte > Verträge jederzeit geändert werden.
10. Da noch keine Verbindung zur Bank besteht, muss diese zuerst erfasst werden.
Klicken Sie dazu auf Weiter, um den BankschlüsselInstallationsassistenten zu öffnen.
Hinweis: Die Verbindung zur Bank muss im CLX.PayMaker Home neu hinterlegt werden. Diese Angaben werden bei der Datenübernahme nicht übernommen, da es sich um vertrauliche Daten handelt und diese verschlüsselt abgelegt wurden.
11. Der Bankschlüssel-Installations-Assistent führt Sie durch die Einrichtung der Verbindung zur Bank.
Starten Sie mit einem Klick auf Weiter.
12. Wählen Sie die gewünschte Verbindung zu Ihrer Bank aus.
13. Geben Sie die Vertragsnummer Ihres Produktes ein und klicken Sie auf Weiter.
Hinweis: Die Hinterlegung des Passwortes ist optional. Das Speichern Ihrer Sicherheitsmerkmale vermindert die Sicherheit Ihrer E-Banking Anbindung. Die Vertragsdaten werden chiffriert gespeichert. Trotzdem obliegt es Ihrer Verantwortung, wenn Sie diese speichern.
14. Die erfasste Verbindung zur Bank wird Ihnen nun angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
15. Mit der Schaltfläche „Fertig stellen“ wird die Konfiguration für die Verbindung zur Bank gespeichert.
16. Die Information der Speicherung der Daten können Sie mit OK bestätigen.
17. Ihre erfasste Verbindung zur Bank wird nun in der Übersicht angezeigt. Wählen Sie diese aus, um mit dem Schritt Kontoinformationen beziehen zu beginnen.
Klicken Sie dazu auf Weiter.
18. Die gewählte Verbindung zur Bank wird Ihnen nun bestätigt. Klicken Sie auf Starten.
19. Die Verbindung wird aufgebaut. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein.
Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK. Die Kontoinformationen werden nun heruntergeladen.
3. Einrichtung Mandant
20. Nach der Installation ist bereits ein Mandant erstellt worden. Um diesen anzupassen oder einen neuen Mandanten hinzuzufügen, klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf Konfiguration.
21. Wählen Sie unter Systemeinstellungen den Menüpunkt Mandanten aus.
22. Unter „Mandanten“ sehen Sie den Demo-Mandanten Mandant 1. Machen Sie einen Rechtsklick auf den Mandanten und wählen Sie Ändern aus.
Hinweis: Um einen neuen Mandanten hinzuzufügen, gehen Sie gleichermassen vor, wählen nach dem Rechtsklick aber „Neuen Mandanten erfassen“ aus.
23. Ändern Sie den Namen Ihres Mandanten. Auch können Sie hier eine Beschreibung hinzufügen (optional).
Klicken Sie auf OK um die Bearbeitung abzuschliessen.
4. Einrichtung Benutzer
24. Im neuen CLX.PayMaker Home ist bereits ein Benutzer mit Administrationsrechten erstellt. Falls mehrere Personen den CLX.PayMaker verwenden, erstellen Sie für jede Person einen separaten Benutzer.
Um den bestehenden Benutzer anzupassen oder einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie in der Navigation auf der linken Seite auf Konfiguration.
25. Wählen Sie unter Systemeinstellungen auf der linken Seite Benutzer aus.
26. Unter „Benutzer“ sollte nun der Administrator aufgeführt sein. Machen Sie einen Rechtsklick auf den Administrator und wählen Sie Ändern aus.
Hinweis: Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen gehen Sie gleichermassen vor, wählen nach dem Rechtsklick aber „Neuen Benutzer erfassen“ aus.
27. Hinterlegen Sie einen geeigneten Namen für Ihren Benutzer. Auch können Sie eine Beschreibung des Benutzers hinterlegen (optional).
Hinweis: Unter „Passwort“ können Sie Ihren Benutzer durch ein Passwort schützen. Dies wird bei jedem Login danach verlangt.
28. Falls Sie einen neuen Benutzer erstellt haben, muss dieser Benutzer noch für den entsprechenden Mandanten sowie die Verträge berechtigt werden. Klicken Sie dazu auf den Reiter „Mandanten“.
Wählen Sie unter „Mandanten“ auf der linken Seite den gewünschten Mandanten aus, dem Sie Ihrem Benutzer zuweisen wollen. Durch einen Klick auf die Pfeile in der Mitte können Sie die Mandanten nach links oder rechts verschieben.
Um den Benutzer für die Verträge zu berechtigen, klicken Sie auf den Reiter Verträge. Durch die Pfeile in der Mitte können wiederum die Verträge nach links oder rechts verschoben werden.
Datenfernsicherung SecureSafe
ClubMaker / CLX.BusinessMaker auf Datei und wählen Datenbestand wiederherstellen aus.
38. Wählen Sie nun die entsprechende Sicherungskopie aus, welche Sie wieder in den CLX.PayMaker / CLX.ClubMaker / CLX.BusinessMaker einspielen möchten.
Klicken Sie danach auf Download.
39. Wählen Sie den Ordner für den Download aus. Klicken Sie danach auf Speichern.
Ihr Backup wird nun heruntergeladen.
40. Öffnen Sie nun Ihren CLX.PayMaker / CLX.ClubMaker / CLX.BusinessMaker. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie danach auf Datei und wählen Sie den Menüpunkt Datenbestand wiederherstellen aus.
41. Wählen Sie Lokale Sicherheitskopie verwenden und Datenbestand wiederherstellen aus. Bestimmen Sie nun die Sicherheitskopie, welche eingelesen werden soll, durch einen Klick auf Durchsuchen.
42. Wählen Sie hier die Sicherheitskopie aus, die Sie aus SecureSafe lokal auf Ihren Computer gespeichert haben.
Klicken Sie danach auf Öffnen.
43. Lesen Sie nun die Sicherheitskopie ein durch einen Klick auf OK.
44. Hinweis: Die Datensicherung löscht vor dem Wiederherstellen den gesamten Datenbestand aller Mandanten.
Wir empfehlen, vor dem Wiederherstellen eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes zu erstellen. Setzen Sie das entsprechende Häkchen und klicken Sie danach auf OK.
45. Der Datenbestand wurde erfolgreich wiederhergestellt. Klicken Sie auf OK.
46. Bestätigen Sie die Meldung durch einen Klick auf Fortfahren.
47. Die Datenbank wird migriert. Bitte warten!
48. Geben Sie nun Ihren Benutzernamen und das Benutzerpasswort ein. Klicken Sie auf OK.
49. Wählen Sie den entsprechenden Mandanten, den Sie öffnen und bearbeiten möchten. Klicken Sie danach auf OK.
50. Ihre Datensicherung wurde nun erfolgreich wiederhergestellt.
Anleitung Wechsel Version 4
Inbetriebnahme
Wie erfasse ich mein Bankkonto?
Bezeichnen Sie das Konto und tragen die Adressdaten des Inhabers ein. Zuunterst können Sie das Konto auf aktiv oder inak-tiv setzen.
Begriffsdefinitionen
Wie hängen Mandant, Konto, Vertrag und Benutzer zusammen?
CLX.PayMaker ermöglicht Ihnen die umfassende Verarbeitung Ihres Zahlungsverkehrs mit allen Schweizer Finanzinstituten. Zu diesem Zweck verwendet CLX.PayMaker die von den Finanzinstituten angebotenen, elektronischen Kommunikationsschnittstellen zum Austausch von Konten- und Zahlungsinformationen.
Die Konten- und Zahlungsinformationen werden jeweils in demjenigen Mandanten im CLX.PayMaker abgelegt, der dem entsprechenden Vertrag zugeordnet ist. Dies bedeutet, sie werden immer im selben Gefäss versorgt.
Der Mandant als Gefäss mit mehreren Verträgen und Konten
Bei jeder Funktion des Zahlungsverkehrs, welche der Benutzer ausführen will und welche Zugang zu den Finanzinstituten benötigt, muss der Benutzer angeben, welcher Vertrag verwendet werden soll, d.h. welcher Schlüssel für die elektronische Tür passen soll.
Welche Konten von welchem Vertrag abgedeckt werden weiss der CLX.PayMaker nicht. Dies wird durch das Finanzinstitut bestimmt.
Die Menge der Mandanten und Verträge, welche CLX.PayMaker einem Benutzer zur Verfügung stellt, ist durch die Dreiecksbeziehung zwischen Mandant, Vertrag und Benutzer bestimmt. Damit ein Benutzer für einen Mandanten mit einem Vertrag arbeiten kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
Der Vertrag muss dem Benutzer zugeordnet sein, der damit arbeiten soll. Oder anders formuliert: Der Benutzer muss für den Vertrag berechtigt sein, damit er mit diesem arbeiten darf.
Der Benutzer muss mindestens einem Mandanten zugeordnet sein. Benutzer, welche für keinen Mandanten berechtigt sind, können keine Funktionen des Zahlungsverkehrs ausführen.
Der Vertrag muss einem der Mandanten zugeordnet sein, dem auch der Benutzer zugeteilt ist.
Das bedeutet, dass der Kreis wie in Abbildung 2 geschlossen sein muss.
Zusammenspiel zwischen Mandant, Benutzer und Vertrag
Falls der Benutzer zur Arbeit mit einem Mandanten berechtigt ist aber nicht für alle Verträge dieses Mandanten die Berechtigung aufweist, kann er nur mit denjenigen Verträgen arbeiten, für die er berechtigt ist.
Falls der Benutzer zur Arbeit für einen Mandanten berechtigt ist und für zusätzliche Verträge von einem zweiten Mandanten, dem er aber nicht zugeordnet ist, die Berechtigung aufweist, kann er mit diesen zusätzlichen Verträgen nicht arbeiten, da er diesen zweiten Mandanten bei der Anmeldung gar nie angeben kann.
Der Funktionsumfang, welcher einem Benutzer bei der Arbeit mit einem Mandanten zur Verfügung steht, wird durch die Benutzerrechte bestimmt.
Wieviele Mandantzen und Benutzer konfigueriere ich am besten?
Die Menge der Mandanten und Benutzer, die Sie für die Arbeit mit CLX.PayMaker benötigen, hängt davon ab, wozu Sie CLX.PayMaker verwenden wollen. Eine allgemein gültige, beste Konfiguration gibt es nicht. In der Folge werden Ihnen einige Szenarios der Verwendung von CLX.PayMaker vorgestellt und die jeweils dazu passende Konfiguration erläutert.
Allen Szenarien gemeinsam ist, dass ein Vertrag mit jedem Finanzinstitut abgeschlossen werden muss, bei dem Sie Konten führen, welche Sie mit CLX.PayMaker verarbeiten möchten.
Szenario Privatperson
Sie als Privatperson möchten Ihre privaten Konten und Zahlungsinformationen verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Sie sind der einzige Benutzer.
Anwenderszenario Privatperson mit privaten Konten
Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren privaten Konten aufnimmt. Den Zugriff auf den Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.
Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im CLX.PayMaker anmelden. Ordnen Sie diesen Benutzer dem Mandanten zu (Pfeil (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade in Abbildung 3) und dem Benutzer (Pfeile (2)) zu.
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer und der zuletzt benutzte Mandant verwendet werden.
Szenario Ehepaar mit Familienkonten
Sie als Ehepaar möchten Ihre gemeinsamen Familienkonten verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Beide Partner benutzen denselben CLX.PayMaker.
Anwenderszenario Ehepaar mit Familienkonten Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren gemeinsamen Konten aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.
Sie benötigen zwei Benutzer. Mit dem einen melden Sie sich am CLX.PayMaker an, mit dem anderen Ihr Ehepartner. Jeder dieser beiden Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Jeder der beiden Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Es können auch gleich beide Benutzer den CLX.PayMaker administrieren. Ob die unerlaubte Verwendung der beiden Benutzer noch mit einem Passwort abgesichert werden muss, ist Ihnen überlassen. Dies ist dann sinnvoll, falls nicht alle Benutzer „gleichberechtigt“ sind in Bezug auf Administration und in Bezug auf Rechte bei der Arbeit mit dem Mandanten.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dasselbe Gefäss in Abbildung 4) und den beiden Benutzern (Pfeile (2) und (4)) zu.
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird. Falls ein Benutzer CLX.PayMaker viel häufiger anwendet als der andere, kann es für diesen einfacher sein, wenn auch mit dem zuletzt angemeldeten Benutzer gestartet wird.
Szenario Privatperson mit Geschäft oder Nebenamt
Sie als Privatperson möchten neben Ihren privaten Konten auch die Konten Ihres eigenen Geschäftes oder diejenigen eines Nebenamtes (z.B. Kassier in einem Verein) verarbeiten. Sie sind der einzige Benutzer.
Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft
Sie benötigen zwei Mandanten, einen für Ihre privaten Konten und einen zweiten für die Konten Ihres Geschäftes/Vereines. Sichern Sie den Zugriff zu beiden Mandanten mit Passwörtern ab.
Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft
Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im CLX.PayMaker anmelden. Dieser Benutzer wird beiden Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Der Benutzer soll alle Rechte für beide Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.
Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 5). Der Benutzer wird für jeden Vertrag berechtigt (Pfeile (2) und (4)).
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer verwendet wird .
Möchten Sie auch die Mitglieder verwalten oder sogar die Buchhaltung Computer unterstützt pflegen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere beiden Software Produkte CLX.ClubMaker für Vereine und CLX.BusinessMaker für Geschäfte.
Szenario Lebenspartner mit gemeinsamen und eigenen Konten
Sie und Ihr Lebenspartner möchten sowohl Ihr gemeinsames Konto als auch Ihre privaten Konten verarbeiten. Beide benutzen denselben CLX.PayMaker.
Anwenderszenario Lebenspartner mit gemeinsamen und privaten Konten
Sie benötigen drei Mandanten, je einen für die privaten Konten von Ihnen und Ihrem Lebenspartner sowie einen dritten für Ihre gemeinsam verwalteten Konten. Sichern Sie den Zugriff zu allen Mandanten mit Passwörtern ab.
Sie benötigen zwei Benutzer, einen für Sie und einen für Ihren Lebenspartner. Der eine Benutzer wird „Ihrem“ und dem „gemeinsamen“ Mandanten zugeordnet (Pfeile (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für diese beiden Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort. Der zweite Benutzer wird dem „gemeinsamen“ und dem „Lebenspartner“-Mandanten zugeteilt (Pfeile (3)), braucht aber kein Passwort.
Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 6). Der erste Benutzer wird für jeden Vertrag „Ihres“ und des „gemeinsamen“ Mandanten berechtigt (Pfeile (2)), der zweite für jeden Vertrag des „gemeinsamen“ und des „Lebenspartner“-Mandanten (Pfeile (4)).
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start weder der zuletzt angemeldete Benutzer noch der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.
Szenario CLX.PayMaker auf Vereinscomputer
Sie als Kassier oder Präsident eines örtlichen Vereins möchten CLX.PayMaker nutzen und zwar auf dem Vereinscomputer, der auch von anderen Vorstandmitgliedern verwendet wird, welche ebenfalls gewisse Informationen zu den Vereinskonten einsehen, aber keine Zahlungen ausführen können.
Anwenderszenario Vereinscomputer mit mehreren Benutzern
Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu den Konten des Vereins aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.
Sie benötigen für jedes Vereinsmitglied, welches Zugang zu den Konten haben soll, einen Benutzer, damit es sich anmelden kann. Der Benutzer, den Sie für sich erstellen, ist auch Administrator, die anderen brauchen dies nicht notwendigerweise. Jeder der Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1), (3) und (5)), wobei je nach Gegebenheit die Rechte einzelner Benutzer eingeschränkt werden (Pfeil (7) in Abbildung 7). Legen Sie für jeden Benutzer ein Passwort fest.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade, Abbildung 7) und allen Benutzern (Pfeile (2), (4) und (6)) zu.
Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.
Möchten Sie auch die Mitglieder verwalten oder sogar die Buchhaltung Computer unterstützt pflegen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere beiden Software Produkte CLX.ClubMaker und CLX.BusinessMaker.
Was haben Zugangsdaten eines Vertrags mit Passwörtern zu tun?
CLX.PayMaker schützt mit dem Benutzer- und dem Mandantenpasswort den Zutritt zur Anwendung selber und zu ihren Daten (Pfeil (1) in Abbildung 8).
Das Finanzinstitut sichert mit seinem Verfahren den elektronischen Zugang zu seinen Systemen (Pfeil (2) in Abbildung 8), und zwar sowohl gegenüber CLX.PayMaker als auch gegenüber jedem anderen Programm, mit welchem Konto- und Zahlungsinformationen vom Finanzinstitut bezogen werden können.
Diese beiden Sicherheitsvorkehrungen ergänzen sich.
Sicherheitsvorkehrungen durch CLX.PayMaker und durch Finanzinstitut
Zahlungsverkehr
Einzahlungsscheinaufbau BESR
Der korrekte Aufbau und die richtige Positionierung der Kodierzeile und OCR-B1-Schrift sind die Voraussetzungen, dass die automatisierte Verarbeitung der Belege erfolgen kann.
- Post-Teilnehmernummer Ihrer Bank (Beispiel 01-2654-0)
- Ihre interne Teilnehmernummer (Beispiel 999999)
- Belegartcode
01: für ESR/BESR (mit Betrag) in Codierzeile links beginnend
04: für ESR/BESR+ (ohne Betrag) in Codierzeile links beginnend - Betrag
Die Beträge in der Kodierzeile und in den Betragsfeldern müssen übereinstimmen. Der zu überweisende Betrag kann auf dem Einzahlungsschein vorgedruckt (ESR/BESR) oder vom Einzahler ausgefüllt werden (ESR+/BESR+). - Prüfziffer
Störfaktoren wie Verschmutzung, Überstempelung oder handschriftliche Veränderungen der Belege können beim Einlesen Probleme verursachen. Unvollständige oder nicht lesbare Zeichen führen zu Rückweisung oder fehlerhafter Einlesung der Belege. Um diese Fehlerquellen zu verhindern, werden die Kodierzeilen mit Prüfziffern ergänzt. Die Prüfzifferberechnung erfolgt durch Modulo 10, rekursiv. - Post-Teilnehmernummer Ihrer Bank (ohne Bindestrich! Beispiel 010026540)
- Kundenbezeichnung
Die auf dem ESR/BESR angebrachten Kundenbezeichnungen müssen es dem Schuldner und den Finanzinstituten ermöglichen, den Gläubiger einwandfrei festzustellen. Folgendes ist zu beachten:
Bei Handelsregistereintrag: genauer Wortlaut der Veröffentlichung Ohne Handelsregistereintrag: Name, Vorname und Geschäftssitz oder gleiche Bezeichnung wie Bankkonto
Vereine, Verbände, Stiftungen: gemäss Statuten oder Stiftungsurkunde und Geschäftssitz Behörden, Amtsstellen, Verwaltungen: offizielle Bezeichnung und Ort. Dem Wohn- oder Geschäftssitz ist die Postleitzahl voranzusetzen.
Falls der Kunde nicht eindeutig identifiziert werden kann, werden die Zahlungen allenfalls zurückgewiesen. - Schuldnerbezeichnung
Der Schuldner ist auf dem Verarbeitungsbeleg und auf dem Empfangsschein aufzuführen. Auf dem Verarbeitungsbeleg wird die vollständige Adresse verlangt (Name, Strasse oder Postfach, Postleitzahl und Ort). Es dürfen keine Zusatzangaben angebracht werden.
Einzahlung direkt Begünstiger (Postkonto; ESR & ESR+)
Die Einzahlung soll auf ein Postkonto erfolgen. Die jeweiligen Einzahlungsscheine (Format: A4-integriertneutral) können direkt bei Ihrem Kundenberater der Postfinance bestellt werden. Sie erhalten bis zu 2000 Exemplare pro Jahr kostenlos.
Es wird unterschieden zwischen ESR / ESR+ und geboxt / gerahmt.
ESR
ESR-Rechnungen werden mit einem ausgefüllten Betragsfeld erstellt. Die Betragsfelder können dabei geboxt oder gerahmt sein. Der Betrag muss dabei nicht exakt in die Boxen eingetragen sein. CLX.ClubMaker druckt den Betrag automatisch korrekt in die Boxen.
geboxter ESR mit vorgedruckter Betragsangabe
gerahmter ESR mit vorgedruckter Betragsangabe
Gerahmte Einzahlungsscheine
Einzahlungsscheine, die gerahmt sind, sollten Sie immer mit einem Betrag bedrucken. Gerahmte ESR, ohne Beträge (=ESR+) oder mit einem Betrag CHF 0.00 (Null) sind nicht zulässig!
ESR+
Wenn Sie ESR+ Rechnungen erstellen, wird das Betragsfeld freigelassen. So wird dem Rechnungsempfänger freigestellt, wie viel er bezahlen will.
ESR+, keine vorgedruckte Betragsangabe, zwingend geboxt, Betrag muss handschriftlich exakt in die Boxen geschrieben werden.
Einzahlung indirekt Begünstiger (Bankkonto; BESR & BESR+)
Die Einzahlung soll auf ein Bankkonto erfolgen. Die Einzahlungsscheine können Sie direkt bei uns bestellen. Auch hier wird wieder unterschieden zwischen BESR/ BESR+ und geboxt/ gerahmt.
BESR
Bei der Erstellung von BESR-Rechnungen wird das Betragsfeld ausgefüllt. Der Betrag sollte exakt in die Boxen eingetragen werden. Die Einzahlung erfolgt an die Bank als direkt Begünstigten („Einzahlung für“), welche wiederum anhand der internen Teilnehmernummer, den indirekt Begünstigten erkennt („Zugunsten von“). Mitteilungen sind keine zulässig.
geboxter BESR, mit Betragsangabe vorgedruckt
gerahmter BESR, vorgedruckte Betragsangabe
Gerahmte Bankeinzahlungsscheine
Bankeinzahlungsscheine, die gerahmt sind, müssen immer mit einem ausgefüllten Betragsfeld gedruckt werden! Gerahmte BESR ohne Beträge (=BESR+) oder mit einem CHF 0.00 (Null) Betrag sind nicht zulässig. Da der CLX.ClubMaker sowohl gerahmte als auch geboxte Betragsfelder bedrucken kann, sollten ausschliesslich geboxte Betragsfelder verwendet werden (so können Fehlerdrucke verhindert werden -> siehe Kapitel „Fehlerdruck“)!
Die entsprechenden Belege können Sie direkt bei CREALOGIX AG beziehen. Kontaktieren Sie uns telefonisch +41 58 404 85 85, per Email info@crealogix.com oder unter www.shop.crealogix.com
BESR+
Wenn Sie BESR+ Rechnungen erstellen, wird das Betragsfeld freigelassen. So wird dem Rechnungsempfänger freigestellt, wie viel er bezahlen will.
geboxter BESR+, ohne vorgedrucktes Betragsfeld
Gerahmte BESR+
Gerahmte BESR+ sind nicht zulässig!
Anmeldung am PayMaker
Wie melde ich mich als Benutzer an?
Beim Start von CLX.PayMaker weisen Sie sich zuerst als Benutzer aus. Dazu geben Sie im Fenster „Anmeldung“ Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls für Ihren Benutzernamen kein Passwort gesetzt ist, lassen Sie dieses Feld leer. CLX.PayMaker prüft, ob die Kombination von Benutzername und Passwort stimmt und gibt im Fehlerfall eine passende Meldung aus.
Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.
Nach erfolgreicher Anmeldung teilen Sie CLX.PayMaker mit, mit welchem Mandanten Sie arbeiten möchten. Dazu wählen Sie im Fenster „Anmeldung“ den gewünschten Mandanten und geben im entsprechenden Feld das Passwort für den gewünschten Mandanten ein. Falls für den gewünschten Mandanten kein Passwort gesetzt ist, lassen Sie dieses Feld leer.
Wie kann ich den Mandanten nach der Anmeldung wechseln?
Sie können den Mandanten, mit dem Sie arbeiten, wechseln, ohne dass Sie CLX.PayMaker beenden und neu starten müssen. Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Mandant wechseln“.
CLX.PayMaker zeigt Ihnen daraufhin das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des gewünschten Mandanten, welches Sie gleich bedienen können wie bei der Anmeldung.
Wie kann ich den Benutzer nach der Anmeldung wechseln?
Sie können sich mit einem anderen Benutzer anmelden, ohne dass Sie CLX.PayMaker beenden und neu starten müssen.
Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Benutzer / Mandant wechseln“.
CLX.PayMaker zeigt Ihnen daraufhin das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des gewünschten Benutzernamens, welches Sie gleich bedienen können wie bei der Anmeldung.
Wie finde ich heraus, mit welchem Benutzer ich gerade angemeldet bin?
Wählen Sie im Menu „Datei“ den Punkt „Aktueller Benutzer/Mandant…“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Aktueller Benutzer / Mandant“ (siehe Abbildung 11), auf welchem Ihnen der aktuelle Benutzer angegeben wird.
Alternativ können Sie im Informationsfenster im Reiter „Konfiguration“ erfahren, welcher Benutzer an CLX.PayMaker angemeldet ist.
Wie finde ich heraus, mit welchem Mandanten ich gerade arbeite?
Entweder wählen Sie im Menu „Datei“ den Punkt „Aktueller Benutzer/Mandant…“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Aktueller Benutzer / Mandant“, auf welchem Ihnen der aktuelle Mandant angegeben wird.
oder
Sie können im Informationsfenster im Reiter „Konfiguration“ erfahren, mit welchem Mandanten zurzeit gearbeitet wird.
oder
Sie schauen einfach auf die Titelzeile des Grundfensters von CLX.PayMaker.
Wie ändere ich als Benutzer mein eigenes Passwort?
Als Benutzer können Sie Ihr eigenes Passwort anpassen, ohne dass Sie die Administrationsberechtigung besitzen. Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Benutzerpasswort ändern…“.
CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Passwort ändern“ zur Anpassung Ihres eigenen Passworts. Geben Sie im Feld „Altes Passwort“ das bisherige Passwort für den Benutzer ein oder lassen Sie es leer, falls bisher kein Passwort gesetzt ist. Im Feld „Neues Passwort“ geben Sie das neue Passwort ein. Um Tippfehler zu vermeiden bestätigen Sie das neue Passwort im Feld „Passwort-Bestätigung“.
Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.
Mit der Schaltfläche speichern Sie das neue Passwort. Mit der Schaltfläche verwerfen Sie die Anpassung. Das bisherige Passwort bleibt erhalten.
Häufig gestellte Fragen
Allgemein
Wie aktualisiere ich meine Konten automatisch?
2 Bankverbindung auswählen
Ihre erfasse Verbindung zur Bank wird nun in der Übersicht angezeigt. Wählen Sie diese aus, um Ihr Konto zu aktualisieren (Kontoinformationen zu beziehen).
Klicken Sie dazu auf Weiter.
3 Übermittlung starten
Die gewählte Verbindung zur Bank wird Ihnen bestätigt.
Klicken Sie auf Starten.
4 Zugangsdaten eingeben
Die Verbindung wird aufgebaut. Geben Sie nun Ihre Zugangsdaten ein.
Bestätigen Sie die Eingaben mit OK. Die Kontoinformationen werden nun heruntergeladen.
Wie aktualisiere ich meine Konten manuell?
1 Kontodaten abholen
Gehen Sie in Ihrem E-Banking auf Datentransfer und klicken Sie auf Konten abholen Konten abholen. Geben sie das Datum „von/bis“ ein und klicken Sie auf Abholen.
2 Datei herunterladen
Wählen Sie Datei speichern und klicken Sie auf OK.
3 Datei speichern
Wählen Sie ein Verzeichnis, in welchem Sie die Datei speichern wollen und klicken Sie zuerst auf Öffnen, anschliessend auf Speichern.
4 Kontoauszug importieren
Gehen Sie in Ihrem Zahlungsverkehrsprodukt auf Konten (bspw. oben über Datei > Eigene Konten) und wählen Sie oben die Kategorie Konten und dan MT940 Kontoauszug importieren.
5 Kontoauszug einlesen
Wählen Sie nun das Verzeichnis, in dem Sie die Datei gespeichert haben (Schritt 3) und klicken Sie auf Öffnen. Somit wird der Kontoauszug eingelesen.
Der Vorgang muss für jedes Konto einzeln wiederholt werden!
Wie weise ich eine Bewegung einer Kategorie zu?
1 Vorbereitung
Wählen Sie «Konten» (oder «Datei» > «Eigene Konten») und gehen Sie dann oben über Kontodetails und Kontobewegungen zu Kategorien-Zuweisungsregeln.
2 Kategorie-Zuweisungsregeln
Klicken Sie hier auf «Neue Regel».
3 Regel festlegen
Definieren Sie nun die Regeln und klicken Sie anschliessend auf «OK».
4 Regel bestätigen
Bestätigen Sie mit «OK».
Wie erfasse und übermittle ich eine Zahlung (automatische Übermittlung)?
1 Zahlungsmaske aufrufen
Klicken Sie unten links unten auf Zahlungen oder oben links auf Datei > Pendente und archivierte Zahlungen. Klicken Sie danach oben bei Neue Zahlung auf das kleine schwarze Dreieck (siehe roter Rahmen), um die gewünschte Zahlungsmaske aufzurufen
2 Zahlungsmaske ausfüllen
Per Klick auf die Lupe können Sie die entsprechenden Daten aus Ihrer Datenbank einsetzen. Die Software fügt beim zweiten Aufruf des Begünstigten die Daten automatisch ein (bspw. auch Zahlungslisten-, Saldoverlauf und FIBU-Erfassung geben Sie hier an).
Füllen Sie die Zahlungsmaske aus und klicken Sie auf OK.
3 Zahlungen übermitteln
Wenn alle Zahlungen erfasst wurden, klicken Sie oben in der Menüleiste auf Zahlungen übermitteln.
4 Welche Zahlungen?
Bitte wählen Sie hier, ob Sie nur einzelne Zahlungen oder alle Zahlungen im Ordner Pendente Zahlungen verarbeiten wollen.
5 Verarbeitung bestätigen
Beim nächsten Fenster bestätigen Sie bitte die Verarbeitung Ihrer ausgewählten Zahlungen.
6 Vertrag auswählen
Hier wählen Sie den Vertrag aus, über welchen Sie die Zahlungen übermitteln möchten und klicken auf Weiter. Lassen Sie das Häkchen bei Zahlungen automatisch übermitteln gesetzt.
7 Weitere Optionen
In diesem Fenster werden Ihnen weitere Auswahlmöglichkeiten wie bspw. die Form der Bestätigung gegeben (bitte beachten Sie, dass die Optionen von Finanzinstitut zu Finanzinstitut variieren können). Bitte setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie nach der Übermittlung ein Zahlungsjournal drucken wollen. Klicken Sie anschliessend auf Starten.
8 Zugangsdaten
Falls Sie Ihr E-Banking-Passwort in Ihrem Vertrag gespeichert haben, erscheint automatisch diese Maske (falls nicht, werden Sie vorher noch zur Eingabe Ihres EBanking-Passworts aufgefordert). Geben Sie den entsprechenden Code/TAN ein und klicken sie auf OK.
9 Bestätigung
Ihr Zahlungsverkehrsprodukt zeigt Ihnen zum Abschluss an, ob die Zahlungen erfolgreich übermittelt wurden oder nicht. Hier können Sie auch ein Zahlungsprotokoll ausdrucken oder speichern.
Wie erfasse und übermittle ich eine Zahlung manuell (mit Zahlungsfile)?
1 Vorbereitung
Erstellen Sie auf dem Desktop oder irgendwo im Laufwerk „ :“ ein Verzeichnis und bezeichnen dieses klar (hier z.B. mit MigrosBank).
2 Zahlungen bereitstelln
Erstellen Sie Ihre Zahlungen zu Lasten des MigrosbankKontos und klicken Sie anschliessend auf Zahlungen übermitteln.
3 Welche Zahlung(en)?
Bitte wählen Sie hier, ob Sie nur einzelne Zahlungen oder alle Zahlungen vom Ordner Pendente Zahlungen übermitteln wollen.
4 Vertrag auswählen
Entfernen Sie oben das Häkchen aus Zahlungen automatisch übermitteln. Nun wird unten der Pfad aktiv. Klicken Sie dann auf Durchsuchen.
5 Ordner Zahlungsfile wählen
Gehen Sie an den Ort, wo sich der Ordner für das Zahlungsfile befindet (vgl. Schritt 1) und klicken Sie auf Öffnen.
6 Zahlungsfile abspeichern
Klicken Sie nun auf Speichern.
7 Zahlungsfile-Erstellung starten
Klicken Sie auf Weiter und anschliessend auf Starten.
8 Bestätigen
Bestätigen Sie mit OK. Somit ist das Zahlungsfile erstellt.
Hinweis: Sie können das Zahlungsfile unter Datei > Konfiguration>Zahlungen > Maske für Name der Zahlungsdatei umbenennen, wenn Sie möchten.
9 E-Banking starten
Gehen Sie in Ihrem E-Banking unter Zahlungen auf Datentransfer bzw. Filetransfer und klicken Sie auf Durchsuchen.
10 Zahlungsfile holen
Wählen Sie den Ordner mit Ihrem abgespeicherten Zahlungsfile. Anschliessend markieren Sie das File und klicken auf Öffnen.
11 Zahlung(en) übermitteln
In der Zeile Datei wählen befindet sich nun der Pfad mit dem File. Klicken Sie auf Absenden, um die Zahlung zu übermitteln.
Wie weise ich Zahlungen einer Zahlungsliste zu?
1 Einlesen
Wenn Sie mittels Belegleser eine Rechnung einscannen…
2 Speichern
…(oder die Zahlung manuell erfassen), öffnet sich der Einzahlungsschein mit den Angaben.
Hier können Sie oben rechts das Häkchen In Zahlungsliste speichern setzen.
3 Zahlungsliste wählen
Nach Klick auf OK erscheint das Fenster mit den bereits bestehenden Listen zur Auswahl (oder Sie können hier eine neue Liste eröffnen.
4 Liste eröffnen
Eine neue Liste können Sie unter Zahlungen > Zahlungsliste > Neu (oder direkt Neue Zahlungsliste) eröffnen (durch Rechtsklick auf eine Zahlungsliste können Sie beispielsweise den Namen ändern).
Wie verschiebe ich eine Zahlung in eine andere Zahlungsliste?
1 Zahlungen bereitstellen
Gehen Sie auf Zahlungen (oder Datei > Pendente und archivierte Zahlungen) und wählen Sie Zahlungsliste. Klicken Sie auf die gewünschte Zahlungsliste und markieren Sie die zu verschiebende(n) Zahlung(en) aus. Klicken Sie auf Zahlungen bereitstellen.
2 Bereitstellen bestätigen
Bestätigen Sie diese Meldung mit OK.
3 Ordner Pendente Zahlungen
Bestätigen Sie bitte mit OK. Die Zahlungen befinden sich nun wieder im Ordner Pendente Zahlungen (siehe Punkt 1).
Öffnen Sie die erste Zahlung per Doppelklick.
4 In Zahlungsliste speichern
Setzen Sie ein Häkchen bei In Zahlungsliste speichern und klicken Sie auf OK.
5 Neue Zahlungsliste auswählen
Wählen Sie hier die neue Zahlungsliste.
6 Bestätigen
Bestätigen Sie mit OK.
Wie sichere ich meine Daten lokal?
1 Einstieg
Wählen Sie Datei und anschliessend Datenbestand sichern.
2a Sicherung anlegen
2b Sicherung anlegen
Setzen Sie den Punkt bei Erstellte Sicherheitskopie nur lokal speichern.
Den angezeigten Pfad zeigt Ihr Zahlungsverkehrsprodukt automatisch an. Wenn Sie einen anderen Speicherort für Ihre Sicherung angeben wollen, klicken Sie bitte auf Durchsuchen (die Zahl 10 entspricht der Anzahl Sicherungen, die Sie speichern möchten, bevor die Software die jeweils älteste ersetzt).
Klicken Sie auf sichern.
Wie sichere ich meine Daten auf den Ferndatenserver SecureSafe?
1 Einstieg
SecureSafe ist ein externer Anbieter. Um die Daten auf SecureSafe hochzuladen, müssen Sie dort zuerst ein Konto eröffnen.
Im Nachfolgenden werden Sie durch den gesamten Prozess geleitet.
2 Datenbestand sichern
Wählen Sie Datei und anschliessend Datenbestand sichern.
3 Ferndatensicherung anwählen
Wählen Sie hier Erstellte Sicherheitskopie auf das SecureSafe Konto übertragen aus und klicken Sie danach auf Sichern.
4 Erstellung Datensicherung
Die Datensicherung wird erstellt.
5 Bestätigung
Sie erhalten einen Hinweis, dass die Datensicherung erfolgreich erstellt worden ist. Klicken Sie auf OK.
Hinweis: Falls diese Meldung in Zukunft nicht mehr angezeigt werden soll, setzen Sie ein Häkchen bei Diese Meldung nicht mehr anzeigen.
6 Verbindung zu SecureSafe
Ihre Software erstellt jetzt automatisch eine Verbindung zum Ferndatenserver SecureSafe her.
8a Begrüssungsmaske
Sie gelangen nun auf die Begrüssungsmaske von SecureSafe.
a) Als Neukunde klicken Sie auf SecureSafe eröffnen SecureSafe eröffnen.
b) Falls Sie schon ein Konto bei SecureSafe eröffnet haben, klicken Sie bitte auf SecureSafe verbinden, geben Ihre Zugangsdaten ein und laden das File hoch.
8b Begrüssungsmaske
9 Konto eröffnen
Wählen Sie einen Benutzernamen und legen Sie ein sicheres Passwort fest. Bestätigen Sie die Nutzungsbestimmungen, nachdem Sie sie durchgelesen haben und klicken Sie danach auf SecureSafe eröffnen.
9a Wiederherstellungscode
Der Registrierungsprozess ist nun fast abgeschlossen. Sie erhalten zusätzlich eine Bestätigung per E-Mail.
9b Hinweis
SecureSafe speichert Ihr Login-Passwort nicht. Aus Gründen der Datensicherheit kann ein Passwort nicht zurückgesetzt werden, falls Sie es vergessen! Mit Hilfe eines Wiederherstellungs-Codes kann Ihr Login Passwort zurückgesetzt werden.
Klicken Sie auf Wiederherstellungs-Code ausdrucken.
9c Wiederherstellungscode speichern
Öffnen oder speichern Sie das PDF mit dem Wiederherstellungs-Code.
Drucken Sie es aus und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
9d Registrierung abschliessen
Klicken Sie nun auf Registrierung abschliessen.
9e Registerkarte schliessen
Es erscheint das angezeigte Fenster. Klicken Sie auf Ja.
Hinweis: Sollte dieses Fenster nicht erscheinen, schliessen Sie bitte den Browser manuell.
Die Datensicherung auf SecureSafe ist nun vollständig eingerichtet. Ab sofort können Sie Ihre Datensicherung bei SecureSafe vornehmen.
10 Vorgang Datentransfer
Sichern Sie bitte Ihre Daten wie unter Punkt 2-6 angegeben. Die Verbindung wird automatisch aufgebaut und Ihr File hochgeladen.
Wie stelle ich eine Datensicherung aus SecureSafe wiederher?
1 Einstieg
Um eine Datensicherung aus SecureSafe wieder in Ihrem Programm einzuspielen, müssen die nachfolgenden Schritte durchgeführt werden.
Öffnen Sie www.securesafe.com. Wählen Sie oben rechts Ihre gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf Logi.
2 Login
Geben Sie Ihren Benutzernamen ein und Ihr Passwort.
Klicken Sie danach auf Login.
Hinweis: Sie können Ihren Benutzernamen speichern. Setzen Sie dafür bei Benutzernamen speichern ein Häkchen.
3 Dateisafe
Wählen Sie den Menüpunkt Datei-Safe aus.
4 Download
Wählen Sie nun die entsprechende Sicherungskopie aus, welche Sie wieder in Ihre Software einspielen möchten.
Klicken Sie danach auf Download.
5 Sicherungskopie herunterladen
Wählen Sie den Ordner für den Download aus. Klicken Sie danach auf Speichern.
Ihre Sicherungskopie wird nun heruntergeladen.
6 Zahlungsverkehrsprodukt öffnen
Öffnen Sie nun Ihr Zahlungsverkehrsprodukt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
Klicken Sie danach auf Datei und wählen Sie den Menüpunkt Datenbestand wiederherstellen.
7a Sicherungskopie wählen
- Wählen Sie Lokale Sicherheitskopie verwenden und Datenbestand wiederherstellen aus. Bestimmen Sie nun die Sicherheitskopie, welche eingelesen werden soll durch einen Klick auf Durchsuchen.
7b Sicherungskopie wählen
Wählen Sie hier die Sicherheitskopie aus, die Sie aus SecureSafe lokal auf Ihrem Computer gespeichert haben.
Klicken Sie danach auf Öffnen.
8 Sicherheitskopie einlesen
Lesen Sie nun die Sicherheitskopie durch einen Klick auf OK ein.
Hinweis: Die Datensicherung löscht vor dem Wiederherstellen den gesamten Datenbestand aller Mandanten. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Wiederherstellen eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes zu erstellen. Setzen Sie das entsprechende Häkchen und klicken Sie danach auf OK.
9 Datenbestand wiederhergestellt
Der Datenbestand wurde erfolgreich wiederhergestellt.
Klicken Sie auf OK.
10 Datenbank migrieren
Bestätigen Sie die Verarbeitung durch einen Klick auf Fortfahren und warten Sie, bis die Datenbank migriert wurde.
11 Mandant anmelden
Sie werden nun aufgefordert, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben. Wählen Sie danach den Mandanten, mit dem Sie sich anmelden möchten und klicken Sie auf OK.
Die Datenwiederherstellung ist nun abgeschlossen.
Wie deaktiviere und lösche ich mein SecureSafe-Konto?
Wählen Sie bitte oben links Datei>Datenfernsicherung bearbeiten.
Wählen Sie Verbindung trennen und bestätigen Sie mit OK.
Bestätigen Sie mit OK.
Schliessen Sie das erste Fenster.
Klicken Sie auf Mein Konto.
Wählen Sie Konto.
Klicken Sie auf Konto löschen.
Geben Sie hier Ihr Login-Passwort ein und klicken Sie auf Konto löschen.
Bestätigen Sie hier mit Ja.
Was beinhaltet die Kollektivunterschrift (Vier-Augen-Prinzip) für die Zahlungsübermittlung?
Sie können festlegen, ob jemand nur in Zusammenhang mit einer anderen „Unterschrift“ Zahlungen übermitteln kann. Diese Einstellung nehmen Sie zum einen beim Mandanten, zum anderen bei den Benutzern vor.
Anbei ein Beispiel, wo die Kollektivunterschrift sinnvoll sein kann: Sie sind Präsident eines Vereines, Ihr Vereinskollege ist der Kassier. Sie möchten nicht, dass der Kassier Zahlungen übermitteln kann, ohne dass Sie diese vorgängig gesehen haben. In dem Fall haben Sie einen Mandanten für den Verein und zwei verschiedene Benutzer, den Benutzer „Präsident“ und den Benutzer „Kassier“. Zuerst müssen Sie beim Mandanten auswählen, dass bei diesem Mandant nur Zahlungen nach Visierung übermittelt werden können. Wählen Sie deshalb in der Konfiguration „Mandanten“.
Doppelklicken Sie dort auf den Mandanten des Vereins. Aktivieren Sie hier „Zahlungsübermittlung nach 4-Augen-Prinzip“. Sobald dies aktiv ist braucht jede Zahlung zwei Visa, um sie zu übermitteln.
Jetzt müssen Sie noch die Benutzer dem Mandanten zuordnen. Klicken Sie dafür auf den Reiter „Benutzer“. Beachten Sie, dass für eine Kollektivunterschrift mindestens zwei Benutzer dem Mandanten zugeordnet werden müssen. Sie können bei den Benutzern die Berechtigungen ändern, indem Sie den Benutzer anwählen, bei welchen Sie dies ändern möchten und dann auf „Berechtigungen ändern“ klicken. So können Sie dem Kassier z.B. die Berechtigung wegnehmen, dass er Einblick in die Konten hat oder dass er Zahlungen übermitteln darf.
Speichern Sie die Einstellungen mittels Klick auf <OK>.
Wenn Sie jetzt Zahlungen erfassen, haben Sie neben „Begünstigter“ das Feld „Visiert“. Sie sehen so, ob eine Zahlung bereits visiert wurde und entsprechend zur Übermittlung frei gegeben wurde oder noch nicht.
Wie verknüpfe ich einen Mandanten mit seiner Buchhaltung?
Wenn Sie CLX.ClubMaker oder CLX.BusinessMaker installiert haben, dann können Sie die Buchhaltung entsprechend im CLX.PayMaker konfigurieren.
Wählen Sie in der Konfiguration „Mandanten“.
Doppelklicken Sie auf den Mandanten, welchen Sie mit der Buchhaltung verknüpfen möchten. Dann wählen Sie den Reiter „Buchhaltung“. Bei „Für diesen Mandanten wird eine ClubMaker / BusinessMaker Buchhaltung geführt“ müssen Sie ein Häkchen setzen. Sie können danach mit Klick auf „ClubMaker / BusinessMaker Mandanten zuweisen“ einen Mandanten demjenigen im CLX.PayMaker zuweisen.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit <OK>
Wie komme ich zum Informationsfenster?
Das Informationsfenster erreichen Sie, indem Sie im Menu „?“ den Punkt „Info über…“ auswählen.
Welche Informationen zeigt das Informationsfenster?
Das Informationsfenster zeigt eine ganze Menge von Informationen in verschiedenen Reitern.
Allgemeine Informationen und Betriebssystem
Modul-Versionen
Konfigurationsinformationen
Lizenzinformationen
Kontobewegungen / E-Dokumente Postfinance
Damit Sie Ihre Kontobewegungen & E-Dokumente in PayMaker übernehmen können, muss bei Postfinance das richtige Format freigeschaltet werden.
Kontaktieren Sie bitte Postfinance für folgende Einstellungen Ihrer Kontobewegungen sowie E-Dokumente:
• Kontoavisierung (Kontoauszug) im ISO 20022 XML täglich und einmal im Format PDF monatlich für das Archiv als E-Dokument.
• Auftragsavisierung im ISO 20022 (XML) pain.002/camt.054 aufgrund pain.001, empfehlen wir aufzuschalten.
Privatkunden:
• Kontoavisierung (Kontoauszug) im ISO 20022 XML monatlich (empfohlen) sowie PDF monatlich (E-Dokument). Eine tägliche Avisierung ist möglich, allerdings gilt diese dann wiederum für beide Formate XML und PDF; zwei unterschiedliche Periodizitäten sind bei Privatkunden nicht möglich.
• Auftragsavisierung in ISO 20022 (XML) pain.002/camt.054 aufgrund pain.001 empfehlen wir aufzuschalten.
Wenn das Konto aktualisieren nicht funktioniert sollte, dann kann dies auch manuell ausgeführt werden. Dafür muss aber vorher das korrekte Format bei Postfinance freigeschaltet sein.
Für Kontobewegungen: «XML»
Für E-Dokumente: «PDF»
Überprüfen Sie dies direkt in Ihrem eFinance:
Das Dokument muss im XML-Format vorhanden sein und nicht im Format PDF:
Die Kontobewegungen im XML-Format können heruntergeladen werden
Im PayMaker unter «Datei» -> «Eigene Konten» -> «Konten» -> «Kontoauszug importieren…» kann anschliessend die heruntergeladene XML-Datei ausgewählt sowie importiert werden.
Wenn E-Dokumente empfangen nicht funktioniert sollte, dann kann dies auch manuell ausgeführt werden.
Dafür muss aber vorher, das richtige Format bei Postfinance freigeschaltet sein.
Für E-Dokumente: «PDF»
Für Kontobewegungen: «XML»
Überprüfen Sie dies direkt in Ihrem eFinance:
Das Dokument muss im PDF-Format vorhanden sein.
Im PayMaker unter «Datei» -> «E-Dokumente» -> «E-Dokumente» -> «Importieren von…» -> «Dateien».
Auf folgenden drei Wegen können Sie im Modul „Konfiguration“ einen bestehenden Vertrag entfernen.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf „Verträge“.
Wählen Sie den zu löschenden Vertrag in der Vertragübersicht aus.
Entweder lassen Sie sich in der Vertragübersicht mittels Klick mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen, aus welchem Sie den Menüpunkt „Löschen“ auswählen.
oder
Sie klicken in der Funktionsleiste auf „Löschen“.
oder
Sie wählen im Menü „Verträge“ den Punkt „Vertrag löschen“.
Mit jeder dieser Varianten öffnet CLX.PayMaker das Bestätigungsfenster „Löschen“ zur Löschung des Vertrags.
Zur Bestätigung der Löschung klicken Sie auf die Schaltfläche . Falls Sie die Löschung verhindern wollen, benutzen Sie die Schaltfläche . Die Löschung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Der gelöschte Vertrag erscheint nicht mehr in der Vertragsübersicht.
Bewirtschaftung von Benutzer, Mandant und Vertrag
Wie lösche ich einen bestehenden Mandanten?
Auf folgenden drei Wegen können Sie im Modul „Konfiguration“ einen bestehenden Mandanten entfernen.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf „Mandanten“.
Wählen Sie den zu löschenden Mandanten in der Mandantenübersicht aus.
Entweder lassen Sie sich in der Mandantenübersicht mittels Klick mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen, aus welchem Sie den Menüpunkt „Löschen“ auswählen.
oderSie klicken in der Funktionsleiste auf „Löschen“.
oder
Sie wählen im Menü „Mandanten“ den Punkt „Mandanten löschen“.
Mit jeder dieser Varianten öffnet CLX.PayMaker das Bestätigungsfenster „Löschen“ zur Löschung des Mandanten.
Zur Bestätigung der Löschung klicken Sie auf die Schaltfläche . Falls Sie die Löschung verhindern wollen, benutzen Sie die Schaltfläche . Die Löschung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Der gelöschte Mandant erscheint nicht mehr in der Mandantenübersicht.
Wie lösche ich einen bestehenden Benutzer?
Auf folgenden drei Wegen können Sie im Modul „Konfiguration“ einen bestehenden Benutzer entfernen.
Klicken Sie im Navigationsbereich auf „Benutzer“.
Wählen Sie den zu löschenden Benutzer in der Benutzerübersicht aus.
Entweder lassen Sie sich in der Benutzerübersicht mittels Klick mit der rechten Maustaste das Kontextmenü anzeigen, aus welchem Sie den Menüpunkt „Löschen“ auswählen.
oder
Sie klicken in der Funktionsleiste auf „Löschen“.
oder
Sie wählen im Menü „Benutzer“ den Punkt „Benutzer löschen“.
Mit jeder dieser Varianten öffnet CLX.PayMaker das Bestätigungsfenster „Löschen“ zur Löschung des Benutzers.
Zur Bestätigung der Löschung klicken Sie auf die Schaltfläche . Falls Sie die Löschung verhindern wollen, benutzen Sie die Schaltfläche . Die Löschung kann nicht rückgängig gemacht werden.
Der gelöschte Benutzer erscheint nicht mehr in der Benutzerübersicht.
Wie lege ich ein Passwort für einen Mandanten fest?
Das Wichtigste zuerst: Falls Sie für einen Mandanten ein Passwort angeben, werden die Konto- und Zahlungsdaten dieses Mandanten verschlüsselt gespeichert. Für diese Verschlüsselung wird Ihr Passwort verwendet. Die Wiederherstellung dieser Daten ohne Passwort ist nicht möglich. Aus diesem Grund dürfen Sie Ihr Mandantenpasswort nie vergessen.
Um das Passwort für einen Mandanten festzulegen oder zu ändern, wählen Sie in der Konfiguration die Funktion „Mandant ändern“ ein und klicken auf die entsprechende Schaltfläche im Reiter „Allgemein“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Passwort ändern“.
Geben Sie nun das alte Passwort ein, falls eines gesetzt ist, sowie das neue. Um Tippfehler bei der Eingabe des neuen Passworts zu verhindern, geben Sie das neue Passwort auch im Bestätigungsfeld ein. CLX.PayMaker prüft, ob einerseits das alte Passwort korrekt und andererseits, ob das neue Passwort zweimal identisch eingegeben worden ist. Falls dies nicht der Fall ist, wird in beiden Fällen eine passende Fehlermeldung angezeigt.
Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.
Mit der Schaltfläche merkt sich CLX.PayMaker Ihre Eingabe zur Speicherung vor. Gespeichert wird das neue Passwort erst, wenn Sie im Fenster „Mandant“ alle Anpassungen am Mandanten speichern.
Mit der Schaltfläche werden Ihre Änderungen am Passwort verworfen und die letzte gültige Eingabe in diesem Fenster bleibt zur Speicherung vorgemerkt. D.h. beim nächsten Anmelden müssen Sie das alte Passwort eingeben, da das neue, in dem Fall, nicht gespeichert wurde. Wenn Sie den Mandanten speichern, wird das Passwort geändert. D.h. beim nächsten Anmelden müssen Sie das neue, soeben eingegebene Passwort eintippen.
In beiden Fällen wird das Fenster „Passwort ändern“ geschlossen.
Wie lege ich ein Passwort für einen Benutzer fest?
Um das Passwort für einen Benutzer festzulegen oder zu ändern, wählen Sie in der Konfiguration die Funktion „Benutzer ändern“. Das Passwort können Sie im Reiter „Allgemein“ anpassen.
Zu diesem Zweck wählen Sie „Zurücksetzen“ an. Damit werden die beiden Felder zur Eingabe des Passwortes freigeschaltet.
Geben Sie nun das neue Passwort im entsprechenden Feld ein. Um Tippfehler zu vermeiden, geben Sie dasselbe neue Passwort nochmals als Bestätigung ein.
CLX.PayMaker prüft, ob die beiden Passwörter identisch sind und gibt im Fehlerfall eine passende Meldung aus.
Falls Sie kein Passwort eingeben, wird das Passwort vom Benutzer entfernt. Es wird danach beim Anmelden nicht mehr überprüft.
Mit der Schaltfläche speichern Sie die Anpassung, mit der Schaltfläche verwerfen Sie die Änderung und der Benutzer bleibt unverändert.
Wie lege ich die Mandanten fest, für die der Benutzer arbeiten darf?
Um die Berechtigung eines Benutzers für einen Mandanten herzustellen haben Sie zwei Möglichkeiten, welche im Folgenden beschrieben sind: Entweder ändern Sie den Benutzer, wobei Sie den Benutzer gleich für mehrere Mandanten berechtigen können. Oder Sie passen den Mandanten an und können dabei für den Mandanten gleich mehrere Benutzer berechtigen.
Falls Sie den Benutzer ändern, sehen Sie im Bearbeitungsfenster im Reiter „Mandanten“ zwei Listen: Links die Mandanten, für welche der Benutzer nicht berechtigt ist und rechts diejenigen, für welche der Benutzer autorisiert ist.
Nachdem Sie alle Zuweisungen wunschgemäss vorgenommen haben, speichern Sie diese mit der Schaltfläche . Falls Sie die Änderungen an den Zuweisungen verwerfen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . In beiden Fällen wird das Bearbeitungsfenster geschlossen.
Falls Sie den Mandanten ändern, zeigt CLX.PayMaker Ihnen im Bearbeitungsfenster im Reiter „Benutzer“ zwei Listen: Links die Benutzer, welche für den Mandanten nicht berechtigt sind und rechts diejenigen, welche für den Mandanten autorisiert sind.
Nachdem Sie alle Zuweisungen wunschgemäss vorgenommen haben, speichern Sie diese mit der Schaltfläche . Falls Sie die Änderungen an den Zuweisungen verwerfen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . In beiden Fällen wird das Bearbeitungsfenster geschlossen. Unabhängig davon, auf welchem der beiden Wege Sie die Zuordnung von Mandant und Benutzer anpassen, können Sie an dieser Stelle auch die Rechte bestimmen, welche der Benutzer bei der Arbeit für den Mandanten hat.
Wie stelle ich eine Zuordnung von Vertrag und Mandant her?
Um die Zuordnung eines Vertrags zu einem Mandanten herzustellen haben Sie zwei Möglichkeiten, welche im Folgenden beschrieben sind: Entweder ändern Sie den Vertrag, wobei Sie dem Vertrag gleich mehrere Mandanten zuordnen können. Oder Sie passen den Mandanten an und können dabei dem Mandanten gleich mehrere Verträge zuordnen.
Falls Sie den Vertrag ändern, sehen Sie im Bearbeitungsfenster im Reiter “ Mandanten“ zwei Listen: Links die Mandanten, welche dem Vertrag nicht zugeordnet sind und rechts diejenigen, welche dem Vertrag zugewiesen sind.
Nachdem Sie alle Zuweisungen wunschgemäss vorgenommen haben, speichern Sie diese mit der Schaltfläche . Falls Sie die Änderungen an den Zuweisungen verwerfen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . In beiden Fällen wird das Bearbeitungsfenster geschlossen.
Falls Sie den Mandanten ändern, zeigt CLX.PayMaker Ihnen im Bearbeitungsfenster im Reiter “ Verträge“ zwei Listen: Links die Verträge, welche dem Mandanten nicht zugeordnet sind und rechts diejenigen, welche dem Mandanten zugewiesen sind.
Nachdem Sie alle Zuweisungen wunschgemäss vorgenommen haben, speichern Sie diese mit der Schaltfläche . Falls Sie die Änderungen an den Zuweisungen verwerfen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . In beiden Fällen wird das Bearbeitungsfenster geschlossen.
Wie lege ich die Verträge fest, mit denen ein Benutzer arbeiten darf?
Um die Berechtigung eines Benutzers für einen Vertrag herzustellen, haben Sie zwei Möglichkeiten, welche im Folgenden beschrieben sind: Entweder ändern Sie den Benutzer, wobei Sie den Benutzer gleich für mehrere Verträge berechtigen können. Oder Sie passen den Vertrag an und können dabei für den Vertrag gleich mehrere Benutzer berechtigen.
Falls Sie den Benutzer ändern, sehen Sie im Bearbeitungsfenster im Reiter „Verträge“ zwei Listen: Links die Verträge, für welche der Benutzer nicht berechtigt ist und rechts diejenigen, für welche der Benutzer autorisiert ist.
Nachdem Sie alle Zuweisungen wunschgemäss vorgenommen haben, speichern Sie diese mit der Schaltfläche . Falls Sie die Änderungen an den Zuweisungen verwerfen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . In beiden Fällen wird das Bearbeitungsfenster geschlossen.
Falls Sie den Vertrag ändern, sehen Sie im Bearbeitungsfenster im Reiter „Benutzer“ zwei Listen: Links die Benutzer, welche nicht auf den Vertrag zugreifen dürfen und rechts diejenigen, welchen dies erlaubt ist.
Nachdem Sie alle Zuweisungen wunschgemäss vorgenommen haben, speichern Sie diese mit der Schaltfläche . Falls Sie die Änderungen an den Zuweisungen verwerfen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche . In beiden Fällen wird das Bearbeitungsfenster geschlossen.
Wie lege ich die Rechte eines Benutzers in Bezug zum Mandanten fest?
Ein Benutzer besitzt bei der Arbeit mit einem Mandanten bestimmte Rechte. Diese Rechte legen Sie entweder gleich bei der Erstellung des Benutzers oder des Mandanten oder später durch die Änderung eines Benutzers oder Mandanten fest, und zwar bei der Zuordnung eines Benutzers zu einem Mandanten.
Falls Sie den Benutzer bearbeiten und ihm Mandanten zuweisen, wählen Sie einen zugeordneten Mandanten aus und klicken Sie auf die Schaltfläche zur Bearbeitung der Rechte. Sie können die Rechte nur für einen Mandaten „auf einmal“ bearbeiten.
Falls Sie den Mandanten bearbeiten und ihm Benutzer zuweisen, wählen Sie einen berechtigten Benutzer aus und klicken Sie auf die Schaltfläche zur Bearbeitung der Rechte. Sie können die Rechte nur für einen Benutzer „auf einmal“ bearbeiten.
In beiden Fällen zeigt CLX.PayMaker Ihnen das Fenster „Berechtigungen ändern“ mit einer Liste aller Rechte, welche dem Benutzer für den Mandant erteilt werden können.
Markieren Sie die gewünschte Rechte respektive entfernen Sie die Markierung für unerlaubte Operationen, indem Sie auf das entsprechende Kästchen klicken. Benutzen Sie die beiden Schaltflächen „Alle markieren“ und „Alle demarkieren“, falls sie alle oder keine Operation auswählen möchten.
Mit der Schaltfläche merken Sie Ihre Eingaben zur Speicherung vor. Mit der Schaltfläche werden die Eingaben verworfen. In beiden Fällen wird das Fenster „Berechtigung ändern“ geschlossen.
Wiederholen Sie die obigen Schritte für alle zugewiesenen Mandanten oder Benutzer, für welche Sie eine Anpassung der Rechte wünschen.
Alle Anpassungen, welche auf dem Fenster „Berechtigungen ändern“ durchgeführt werden, werden gespeichert, wenn der in Bearbeitung stehende Benutzer oder Mandant gespeichert wird.
Wie passe ich die Optionen zum Vertrag mit dem Finanzinstitut an?
Die Optionen zum Vertrag können entweder über die Änderung des Vertrags angepasst oder schon bei der Erstellung des Vertrags bestimmt werden.
Im oberen Bereich des Fensters werden Ihnen die Vertragsnummer und das Finanzinstitut angezeigt. Sie können die Art der Belastungsanzeige bei Zahlungsaufträgen auswählen.
Auswahl beschränkt
Beachten Sie bitte, dass Sie diese Auswahl nicht bei jedem Finanzinstitut treffen können.
Datensicherung
Wie erstelle ich eine Datensicherung?
Um Ihre Daten zu sichern gehen Sie wie folgt vor:
Starten Sie Ihren CLX.PayMaker.
Klicken Sie in der Menunavigation auf „Datei > Datenbestand sichern“.
Wählen Sie das Verzeichnis aus, in welchem die Sicherheitskopie angelegt werden soll. Standardmässig werden die letzten 10 Generationen von Sicherheitskopien gespeichert. Wenn Sie diese empfohlene Einstellung ändern möchten, ändern Sie bitte die Anzahl der Generationen, die Sie behalten möchten. Beachten Sie, dass bei einer höheren Anzahl Generationen mehr Speicherplatz auf der Harddisk benötigt wird. Wählen Sie aus, wo Sie die Sicherung ablegen wollen und klicken Sie danach auf „Sichern“.
Eine Meldung bestätigt, dass die Datensicherung erfolgreich erstellt wurde. Falls Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchten, setzen Sie den Hinweis „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“ aktiv und klicken auf OK. Wenn die Meldung immer angezeigt werden soll, reicht ein Klick auf OK.
Standardmässig werden Sie beim Beenden des CLX.PayMaker daran erinnert, eine Datensicherung zu machen. In der Konfiguration können Sie angeben, ob Sie beim Programmende weiterhin daran erinnert werden sollen, ob die Datensicherung automatisch gemacht werden soll oder ob keine Datensicherung gemacht werden soll.
Wie stelle ich eine Datensicherung wieder her?
Um eine Datensicherung wiederherzustellen, müssen folgende Schritte durchgeführt werden:
Starten Sie Ihren CLX.PayMaker.
Klicken Sie in der Menunavigation auf „Datei > Datenbestand wiederherstellen“.
Wählen Sie aus, ob Sie die Datensicherung vom Fernsicherungsserver zurückkopieren wollen oder von einer lokalen Sicherung. Bei der lokalen Sicherung geben Sie bitte an, welche Sicherungskopie Sie wiederherstellen wollen. Standardmässig ist die neueste Sicherungskopie eingeblendet.
Klicken Sie auf OK um die Wiederherstellung zu starten.
Bestätigen Sie den Warnhinweis, der Sie darauf hinweist, dass der gesamte momentane Datenbestand gelöscht wird. Allfällige Änderungen seit der letzten Sicherung gehen damit verloren.
Optional können Sie eine Sicherung des aktuellen Datenbestandes erstellen.
Eine Meldung bestätigt, dass die Datensicherung erfolgreich wiederhergestellt wurde.
Falls Sie diese Meldung nicht mehr angezeigt haben möchten, setzen Sie den Hinweis „Diese Meldung nicht mehr anzeigen“ aktiv und klicken auf OK. Wenn die Meldung immer angezeigt werden soll, reicht ein Klick auf OK.
Falls Sie die Produkte BusinessMaker, ClubMaker oder SwissMoney installiert haben und das Backup via CLX.PayMaker gemacht haben, dann werden bei der Wiederherstellung auch die BusinessMaker, ClubMaker und SwissMoney Daten wiederhergestellt.
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Die Wartezeit in der Support Hotline ist kostenlos. Der Support-Tarif von CHF 2.13 pro Minute wird erst verrechnet, sobald Sie mit einem Mitarbeiter verbunden sind.